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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 583.00 | | 120 583.00 | 120 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 976.00 | 21 159.00 | 1 817.00 | 22 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 821.00 | 211 894.00 | 3 928.00 | 215 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 670.00 | 233 053.00 | 141 617.00 | 374 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BT Marchandises | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 854.00 | | 57 854.00 | 57 854.00 |
BZ Autres créances | 647 064.00 | 587 710.00 | 59 354.00 | 647 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 222 080.00 | | 222 080.00 | 222 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 831.00 | 587 710.00 | 385 122.00 | 972 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 501.00 | 820 762.00 | 526 739.00 | 1 347 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
DH Report à nouveau | -590 208.00 | -562 715.00 | | -590 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 425.00 | -27 493.00 | | -131 425.00 |
DL TOTAL (I) | -600 294.00 | -468 869.00 | | -600 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | 172 001.00 | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 602.00 | 1 409.00 | | 598 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 171.00 | 295 732.00 | | 166 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 182.00 | 237 923.00 | | 200 182.00 |
EA Autres dettes | 160 438.00 | 221 927.00 | | 160 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 033.00 | 928 992.00 | | 1 127 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 739.00 | 470 323.00 | | 526 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | | -55.00 | -55.00 |
FG Production vendue services | 1 232 002.00 | | 1 232 002.00 | 1 232 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 942.00 | | 1 325 942.00 | 1 325 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 63 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 271.00 | 971.00 | | 69 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 466.00 | 971.00 | | 81 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 279.00 | 10 132.00 | | 255 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 279.00 | 37 251.00 | | 255 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 813.00 | -36 280.00 | | -173 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 644.00 | 663 459.00 | | 1 433 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 069.00 | 690 952.00 | | 1 565 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 425.00 | -27 493.00 | | -131 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 678.00 | 1 374.00 | | 231 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 678.00 | 1 374.00 | | 231 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599 904.00 | | 12 195.00 | 599 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 904.00 | | 12 195.00 | 599 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 904.00 | | 12 195.00 | 599 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598 602.00 | 32 908.00 | 196 072.00 | 598 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 201.00 | 723 201.00 | | 723 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 490.00 | 723 201.00 | 15 289.00 | 738 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 033.00 | 561 339.00 | 196 072.00 | 1 127 033.00 |