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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 601.00 | 20 595.00 | 1 007.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 696.00 | 211 083.00 | 613.00 | 211 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 729.00 | 231 678.00 | 111 052.00 | 342 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BT Marchandises | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
BZ Autres créances | 711 604.00 | 599 904.00 | 111 700.00 | 711 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 175.00 | 599 904.00 | 359 271.00 | 959 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 905.00 | 831 582.00 | 470 323.00 | 1 301 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
DH Report à nouveau | -562 715.00 | -46 882.00 | | -562 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 493.00 | -515 834.00 | | -27 493.00 |
DL TOTAL (I) | -468 869.00 | -441 376.00 | | -468 869.00 |
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 6 000.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 6 000.00 | | 10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 001.00 | 140 886.00 | | 172 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 732.00 | 208 394.00 | | 295 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 923.00 | 180 839.00 | | 237 923.00 |
EA Autres dettes | 221 927.00 | 222 427.00 | | 221 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 992.00 | 753 956.00 | | 928 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 323.00 | 318 581.00 | | 470 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 271.00 | | 102 271.00 | 102 271.00 |
FD Production vendue biens | -155.00 | | -155.00 | -155.00 |
FG Production vendue services | 526 472.00 | | 526 472.00 | 526 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 588.00 | | 628 588.00 | 628 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 33 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 1 499.00 | | 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 28 983.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 132.00 | 38 275.00 | | 10 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 119.00 | 582 985.00 | | 27 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 251.00 | 627 807.00 | | 37 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 280.00 | -598 824.00 | | -36 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 459.00 | 847 733.00 | | 663 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 952.00 | 1 363 566.00 | | 690 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 493.00 | -515 834.00 | | -27 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 399.00 | 279.00 | | 231 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 399.00 | 279.00 | | 231 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 200.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 578 985.00 | 20 919.00 | | 578 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 985.00 | 20 919.00 | | 578 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 985.00 | 27 119.00 | 2 000.00 | 584 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 732.00 | 295 732.00 | | 295 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 923.00 | 237 923.00 | | 237 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 927.00 | 221 927.00 | | 221 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 001.00 | 172 001.00 | | 172 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 401.00 | 777 401.00 | | 777 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 250.00 | 777 401.00 | 9 849.00 | 787 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 992.00 | 928 992.00 | | 928 992.00 |