| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 23 187.00 | 1 673.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 554.00 | 313 294.00 | 25 260.00 | 338 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 447.00 | 336 482.00 | 156 966.00 | 493 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BT Marchandises | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BZ Autres créances | 672 531.00 | 3 191.00 | 669 340.00 | 672 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 615.00 | 3 191.00 | 753 424.00 | 756 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 062.00 | 339 672.00 | 910 390.00 | 1 250 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
DH Report à nouveau | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | -11 815.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 128 779.00 | 109 525.00 | | 128 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 006.00 | 144 768.00 | | 193 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 282.00 | 187 854.00 | | 191 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 82 882.00 | | 209 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 033.00 | 245 510.00 | | 95 033.00 |
EA Autres dettes | 93 073.00 | 500.00 | | 93 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 611.00 | 661 514.00 | | 781 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 390.00 | 771 039.00 | | 910 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
FG Production vendue services | 969 912.00 | | 969 912.00 | 969 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 544.00 | | 1 027 544.00 | 1 027 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 570.00 | 12 834.00 | | 82 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 720.00 | 12 834.00 | | 84 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 646.00 | 29 793.00 | | 46 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 646.00 | 29 793.00 | | 46 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 074.00 | -16 959.00 | | 38 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -9 067.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 348.00 | 1 207 567.00 | | 1 148 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 094.00 | 1 219 381.00 | | 1 129 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 254.00 | -11 815.00 | | 19 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | 2 150.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | | 2 150.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | | 2 150.00 | 5 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 282.00 | 191 282.00 | | 191 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 216.00 | 209 216.00 | | 209 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 006.00 | 45 933.00 | 147 073.00 | 193 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 726.00 | 701 276.00 | 30 450.00 | 731 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 611.00 | 634 538.00 | 147 073.00 | 781 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |