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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 860.00 | 30 734.00 | -5 874.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 554.00 | 327 785.00 | 10 769.00 | 338 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | 21 340.00 | 9 110.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 447.00 | 379 859.00 | 113 588.00 | 493 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BZ Autres créances | 636 406.00 | 3 189.00 | 633 217.00 | 636 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 889.00 | 3 189.00 | 676 700.00 | 679 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 336.00 | 383 048.00 | 790 288.00 | 1 173 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
DH Report à nouveau | 7 440.00 | -11 815.00 | | 7 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 321.00 | 19 254.00 | | -54 321.00 |
DL TOTAL (I) | 74 458.00 | 128 779.00 | | 74 458.00 |
DP Provisions pour risques | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 380.00 | 193 006.00 | | 149 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 482.00 | 191 282.00 | | 184 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 636.00 | 209 216.00 | | 199 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 516.00 | 95 033.00 | | 136 516.00 |
EA Autres dettes | 26 847.00 | 93 073.00 | | 26 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 861.00 | 781 611.00 | | 696 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 288.00 | 910 390.00 | | 790 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 074.00 | | 61 074.00 | 61 074.00 |
FG Production vendue services | 872 074.00 | | 872 074.00 | 872 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 148.00 | | 933 148.00 | 933 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 712.00 | |
GE Autres charges | | | 25 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 597.00 | 82 570.00 | | 18 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 597.00 | 84 720.00 | | 18 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 925.00 | 46 646.00 | | 77 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 560.00 | 46 646.00 | | 125 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 963.00 | 38 074.00 | | -106 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -5 200.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 290.00 | 1 148 348.00 | | 987 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 611.00 | 1 129 094.00 | | 1 041 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 321.00 | 19 254.00 | | -54 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | | 2.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | 2.00 | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 482.00 | 184 482.00 | | 184 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 636.00 | 199 636.00 | | 199 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 380.00 | 49 216.00 | 100 164.00 | 149 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 516.00 | 136 516.00 | | 136 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 000.00 | 655 550.00 | 30 450.00 | 686 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 861.00 | 596 696.00 | 100 164.00 | 696 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |