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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 583.00 | | 99 583.00 | 99 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 601.00 | 20 373.00 | 1 229.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 026.00 | 211 026.00 | | 211 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 420.00 | 231 399.00 | 110 021.00 | 341 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BT Marchandises | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BZ Autres créances | 655 167.00 | 578 985.00 | 76 182.00 | 655 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 545.00 | 578 985.00 | 208 560.00 | 787 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 965.00 | 810 384.00 | 318 581.00 | 1 128 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
DH Report à nouveau | -46 882.00 | 7 440.00 | | -46 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 834.00 | -54 321.00 | | -515 834.00 |
DL TOTAL (I) | -441 376.00 | 74 458.00 | | -441 376.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 18 970.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 18 970.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 886.00 | 149 380.00 | | 140 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 184 482.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 394.00 | 199 636.00 | | 208 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 839.00 | 136 516.00 | | 180 839.00 |
EA Autres dettes | 222 427.00 | 26 847.00 | | 222 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 956.00 | 696 861.00 | | 753 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 581.00 | 790 288.00 | | 318 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 876.00 | | 77 876.00 | 77 876.00 |
FG Production vendue services | 705 832.00 | | 705 832.00 | 705 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 708.00 | | 783 708.00 | 783 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 34 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | 18 597.00 | | 1 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 484.00 | | | 27 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 983.00 | 18 597.00 | | 28 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 275.00 | 77 925.00 | | 38 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582 985.00 | 47 635.00 | | 582 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 807.00 | 125 560.00 | | 627 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 824.00 | -106 963.00 | | -598 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 733.00 | 987 290.00 | | 847 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 566.00 | 1 041 611.00 | | 1 363 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 834.00 | -54 321.00 | | -515 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 970.00 | 4 000.00 | 16 970.00 | 18 970.00 |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | 8 395.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 570 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | 578 985.00 | 3 189.00 | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 159.00 | 582 985.00 | 20 159.00 | 22 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 840.00 | 180 840.00 | | 180 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 886.00 | 88 625.00 | 52 261.00 | 140 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 109.00 | 663 109.00 | | 663 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 318.00 | 663 109.00 | 9 209.00 | 672 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 956.00 | 701 695.00 | 52 261.00 | 753 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |