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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
AN Terrains | 50 257.00 | 39 900.00 | 10 357.00 | 50 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 15 845.00 | 1 750.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 597.00 | 24 218.00 | 2 379.00 | 26 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 995.00 | 81 052.00 | 92 943.00 | 173 995.00 |
BT Marchandises | 514 356.00 | 39 738.00 | 474 618.00 | 514 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BZ Autres créances | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 856.00 | | 889 856.00 | 889 856.00 |
CF Disponibilités | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 630.00 | 39 738.00 | 1 552 892.00 | 1 592 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 625.00 | 120 790.00 | 1 645 835.00 | 1 766 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 479 034.00 | 1 402 391.00 | | 1 479 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 314.00 | 76 643.00 | | 84 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 147.00 | 1 487 834.00 | | 1 572 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 156.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 655.00 | 13 254.00 | | 18 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 360 787.00 | | 37 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 18 483.00 | | 16 223.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 2 036.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 687.00 | 394 716.00 | | 73 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 835.00 | 1 882 549.00 | | 1 645 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 687.00 | 394 716.00 | | 73 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 156.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 582.00 | | 1 308 582.00 | 1 308 582.00 |
FG Production vendue services | 112 877.00 | | 112 877.00 | 112 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 460.00 | | 1 421 460.00 | 1 421 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 431.00 | -867.00 | | 10 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 349.00 | 42 681.00 | | 10 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 768.00 | 2 519.00 | | 1 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | 37 519.00 | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 768.00 | -2 519.00 | | -1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | 25 960.00 | | 29 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 910.00 | 1 550 605.00 | | 1 450 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 596.00 | 1 473 962.00 | | 1 366 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 314.00 | 76 643.00 | | 84 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 154.00 | 5 899.00 | | 75 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 064.00 | 5 899.00 | | 74 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 925.00 | | 2 187.00 | 41 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 925.00 | | 2 187.00 | 41 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 925.00 | | 2 187.00 | 41 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |