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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
AN Terrains | 50 257.00 | 48 195.00 | 2 062.00 | 50 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 17 478.00 | 117.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 199.00 | 26 578.00 | 9 621.00 | 36 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 597.00 | 93 340.00 | 90 257.00 | 183 597.00 |
BT Marchandises | 721 236.00 | 19 331.00 | 701 905.00 | 721 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
BZ Autres créances | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 442.00 | | 755 442.00 | 755 442.00 |
CF Disponibilités | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 454.00 | 19 331.00 | 1 587 123.00 | 1 606 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 051.00 | 112 671.00 | 1 677 380.00 | 1 790 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 495 892.00 | | | 1 495 892.00 |
DG Autres réserves | | 1 485 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 610.00 | 100 545.00 | | 84 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 303.00 | 1 594 692.00 | | 1 589 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 257.00 | 18 779.00 | | 23 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 32 009.00 | | 39 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | 25 834.00 | | 23 030.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 2 915.00 | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 078.00 | 80 095.00 | | 88 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 380.00 | 1 674 787.00 | | 1 677 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 078.00 | 80 095.00 | | 88 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 839.00 | | 4 758.00 | 178 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 293.00 | | 4 758.00 | 99 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 970.00 | 6 369.00 | | 86 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 880.00 | 6 369.00 | | 85 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 255.00 | | 2 924.00 | 22 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 255.00 | | 2 924.00 | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 255.00 | | 2 924.00 | 22 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
VB T. V. A. | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VC Groupe et associés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 076.00 | 88 076.00 | | 88 076.00 |