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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
AN Terrains | 55 001.00 | 50 601.00 | 4 400.00 | 55 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 096.00 | 21 472.00 | 7 625.00 | 29 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 048.00 | 33 288.00 | 40 760.00 | 74 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 692.00 | 106 450.00 | 131 242.00 | 237 692.00 |
BT Marchandises | 519 032.00 | 8 616.00 | 510 416.00 | 519 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 374.00 | 968.00 | 36 405.00 | 37 374.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 483.00 | | 740 483.00 | 740 483.00 |
CF Disponibilités | 116 384.00 | | 116 384.00 | 116 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 530.00 | 9 584.00 | 1 420 946.00 | 1 430 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 223.00 | 116 035.00 | 1 552 188.00 | 1 668 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 354 975.00 | 1 438 779.00 | | 1 354 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 880.00 | 6 195.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 655.00 | 1 453 775.00 | | 1 366 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 819.00 | 31 055.00 | | 23 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 309.00 | 69 755.00 | | 86 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 552.00 | 61 606.00 | | 24 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | 41 254.00 | | 47 239.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 2 180.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 534.00 | 205 851.00 | | 185 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 188.00 | 1 659 625.00 | | 1 552 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 843.00 | | 14 399.00 | 223 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 237 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 158 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 297.00 | | 14 399.00 | 144 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 374.00 | 12 627.00 | 550.00 | 94 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 284.00 | 12 627.00 | 550.00 | 93 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 331.00 | 125.00 | 10 840.00 | 19 331.00 |
6T Sur comptes clients | | 968.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 331.00 | 1 093.00 | 10 840.00 | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | 1 093.00 | 10 840.00 | 19 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 094.00 | 10 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VI Groupe et associés | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |