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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
AN Terrains | 50 257.00 | 44 047.00 | 6 209.00 | 50 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 16 877.00 | 718.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 441.00 | 24 956.00 | 6 485.00 | 31 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 839.00 | 86 971.00 | 91 869.00 | 178 839.00 |
BT Marchandises | 618 331.00 | 22 255.00 | 596 076.00 | 618 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
BZ Autres créances | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 780.00 | | 890 780.00 | 890 780.00 |
CF Disponibilités | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 174.00 | 22 255.00 | 1 582 918.00 | 1 605 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 013.00 | 109 226.00 | 1 674 787.00 | 1 784 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 485 347.00 | 1 479 034.00 | | 1 485 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 545.00 | 84 314.00 | | 100 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 692.00 | 1 572 147.00 | | 1 594 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 137.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | 18 655.00 | | 18 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 37 246.00 | | 32 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 834.00 | 16 223.00 | | 25 834.00 |
EA Autres dettes | 2 915.00 | 1 426.00 | | 2 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 095.00 | 73 687.00 | | 80 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 787.00 | 1 645 835.00 | | 1 674 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 095.00 | 73 687.00 | | 80 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 137.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 767.00 | | 1 305 767.00 | 1 305 767.00 |
FG Production vendue services | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 902.00 | | 1 402 902.00 | 1 402 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 431.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 898.00 | 10 349.00 | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | 1 768.00 | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 1 768.00 | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -1 768.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 545.00 | 29 975.00 | | 34 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 669.00 | 1 450 910.00 | | 1 428 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 124.00 | 1 366 596.00 | | 1 328 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 545.00 | 84 314.00 | | 100 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 995.00 | | 4 844.00 | 173 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 449.00 | | 4 844.00 | 94 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 052.00 | 5 918.00 | | 81 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 962.00 | 5 918.00 | | 79 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 738.00 | 2 183.00 | 19 668.00 | 39 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 738.00 | 2 183.00 | 19 666.00 | 39 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 738.00 | 2 183.00 | 19 666.00 | 39 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | 19 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 349.00 | 43 349.00 | | 43 349.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 754.00 | 79 754.00 | | 79 754.00 |