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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
AN Terrains | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 176.00 | 18 435.00 | 4 741.00 | 23 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 199.00 | 28 649.00 | 7 550.00 | 36 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 178.00 | 98 431.00 | 90 747.00 | 189 178.00 |
BT Marchandises | 586 266.00 | 19 331.00 | 566 936.00 | 586 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 500.00 | | 834 500.00 | 834 500.00 |
CF Disponibilités | 99 117.00 | | 99 117.00 | 99 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 845.00 | 19 331.00 | 1 542 514.00 | 1 561 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 023.00 | 117 762.00 | 1 633 262.00 | 1 751 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 490 503.00 | 1 495 892.00 | | 1 490 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 277.00 | 84 610.00 | | 38 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 579.00 | 1 589 303.00 | | 1 537 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 215.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 680.00 | 23 257.00 | | 46 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 39 037.00 | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 530.00 | 23 010.00 | | 26 530.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 2 538.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 682.00 | 88 057.00 | | 95 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 262.00 | 1 677 360.00 | | 1 633 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 682.00 | 88 057.00 | | 95 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 215.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 597.00 | | 5 581.00 | 183 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | 5 581.00 | 104 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 341.00 | 5 091.00 | | 93 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 251.00 | 5 090.00 | | 92 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | | | 19 331.00 |