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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 77 790.00 | | 77 790.00 | 77 790.00 |
AN Terrains | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 19 762.00 | 5 013.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 265.00 | 23 265.00 | 46 000.00 | 69 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 843.00 | 94 374.00 | 129 470.00 | 223 843.00 |
BT Marchandises | 516 168.00 | 19 331.00 | 496 838.00 | 516 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 531.00 | | 850 531.00 | 850 531.00 |
CF Disponibilités | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 486.00 | 19 331.00 | 1 530 156.00 | 1 549 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 330.00 | 113 704.00 | 1 659 625.00 | 1 773 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 438 779.00 | 1 490 503.00 | | 1 438 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 195.00 | 38 277.00 | | 6 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 775.00 | 1 537 579.00 | | 1 453 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 055.00 | 110.00 | | 31 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 755.00 | 46 680.00 | | 69 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 606.00 | 21 410.00 | | 61 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 254.00 | 26 530.00 | | 41 254.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 953.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 851.00 | 95 682.00 | | 205 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 625.00 | 1 633 262.00 | | 1 659 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 851.00 | 95 682.00 | | 205 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 178.00 | | 49 349.00 | 189 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 684.00 | 223 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 684.00 | 144 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 631.00 | | 49 349.00 | 109 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 431.00 | 10 627.00 | 14 684.00 | 98 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 341.00 | 10 627.00 | 14 684.00 | 97 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UX Autres créances clients | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VC Groupe et associés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
VI Groupe et associés | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |