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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823 100.00 | 1 762 157.00 | 60 943.00 | 1 823 100.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 948 361.00 | 3 510 879.00 | 4 459 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793 181.00 | 2 330 735.00 | 462 446.00 | 2 793 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 969.00 | | 189 969.00 | 189 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 104.00 | 5 695 618.00 | 4 446 486.00 | 10 142 104.00 |
BT Marchandises | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667 870.00 | 746 694.00 | 2 921 176.00 | 3 667 870.00 |
BZ Autres créances | 15 048 387.00 | | 15 048 387.00 | 15 048 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 4 481 352.00 | | 4 481 352.00 | 4 481 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 683.00 | | 264 683.00 | 264 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 590 983.00 | 746 694.00 | 22 844 289.00 | 23 590 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 733 088.00 | 6 442 312.00 | 27 990 775.00 | 33 733 088.00 |
CU Autres participations | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 740 059.00 | 654 365.00 | 85 694.00 | 740 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | | 20 528 611.00 |
DH Report à nouveau | -18 088 705.00 | -18 154 456.00 | | -18 088 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408 004.00 | 65 751.00 | | 1 408 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 723.00 | 2 740 718.00 | | 4 148 723.00 |
DP Provisions pour risques | 2 275 422.00 | 144 209.00 | | 2 275 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 125.00 | 27 025.00 | | 60 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 335 546.00 | 171 233.00 | | 2 335 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 544.00 | 65 866.00 | | 56 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 043.00 | 14 480 347.00 | | 16 062 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 329.00 | 2 687 907.00 | | 3 065 329.00 |
EA Autres dettes | 1 464 228.00 | 1 782 388.00 | | 1 464 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 363.00 | 155 443.00 | | 158 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 806 506.00 | 19 171 951.00 | | 20 806 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 290 775.00 | 22 083 903.00 | | 27 290 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 188 451.00 | 18 435.00 | 94 206 886.00 | 94 188 451.00 |
FD Production vendue biens | 598 746.00 | | 598 746.00 | 598 746.00 |
FG Production vendue services | 9 177 279.00 | 194 575.00 | 9 371 853.00 | 9 177 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 964 476.00 | 213 010.00 | 104 177 486.00 | 103 964 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 427 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 432 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 428 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 784 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 378 724.00 | |
GE Autres charges | | | 271 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 199 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 948 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 958 052.00 | 2 676.00 | | 4 958 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 964 534.00 | 2 676.00 | | 4 964 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606 817.00 | 76 715.00 | | 606 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800 000.00 | 23 485.00 | | 1 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 718.00 | 100 200.00 | | 2 410 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553 816.00 | -97 524.00 | | 2 553 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 757.00 | | | 290 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 409 064.00 | 96 461 874.00 | | 109 409 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 001 060.00 | 96 396 123.00 | | 108 001 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408 004.00 | 65 751.00 | | 1 408 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 971 346.00 | | 209 740.00 | 9 971 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752 059.00 | | | 752 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 310.00 | 326 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 66 202.00 | 10 142 104.00 | 12 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | 740 059.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 282 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 20 892.00 | 2 793 181.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 243 620.00 | | 38 720.00 | 6 243 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 332.00 | | 209 740.00 | 2 604 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 335.00 | | | 371 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 542.00 | 1 282 228.00 | 18 817.00 | 4 320 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 833.00 | 150 358.00 | 1 826.00 | 505 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728 980.00 | 869 873.00 | | 1 728 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 729.00 | 261 997.00 | 16 991.00 | 2 085 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 233.00 | 2 178 724.00 | 14 411.00 | 171 233.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 111 665.00 | | |
6T Sur comptes clients | 912 108.00 | | 87 382.00 | 912 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 108.00 | 111 665.00 | 78 032.00 | 912 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 342.00 | 2 290 389.00 | 78 032.00 | 1 083 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 724.00 | 78 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 111 665.00 | 111 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 062 043.00 | 16 062 043.00 | | 16 062 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 327.00 | 1 287 327.00 | | 1 287 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 158.00 | 679 158.00 | | 679 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 757.00 | 290 757.00 | | 290 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 685.00 | 1 462 685.00 | | 1 462 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 969.00 | | | 169 969.00 |
UX Autres créances clients | 3 667 093.00 | | | 3 667 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 199 371.00 | | | 199 371.00 |
VC Groupe et associés | 14 080 843.00 | | | 14 080 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VP Divers | 752 106.00 | | | 752 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 202.00 | 197 202.00 | | 197 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 683.00 | | | 264 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 205 910.00 | 18 402 487.00 | 803 423.00 | 19 205 910.00 |
VW T.V.A. | 610 885.00 | 610 885.00 | | 610 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 806 506.00 | 20 806 506.00 | | 20 806 506.00 |