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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807 310.00 | 1 780 246.00 | 27 064.00 | 1 807 310.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 1 785 057.00 | 2 674 183.00 | 4 459 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030 216.00 | 2 546 297.00 | 483 919.00 | 3 030 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 112.00 | | 195 112.00 | 195 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 982.00 | 6 871 404.00 | 3 527 577.00 | 10 398 982.00 |
BT Marchandises | 67 808.00 | | 67 808.00 | 67 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 125.00 | 670 464.00 | 2 760 661.00 | 3 431 125.00 |
BZ Autres créances | 16 439 482.00 | | 16 439 482.00 | 16 439 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CF Disponibilités | 7 660 216.00 | | 7 660 216.00 | 7 660 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 846 006.00 | 670 464.00 | 27 175 542.00 | 27 846 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 244 988.00 | 7 541 869.00 | 30 703 120.00 | 38 244 988.00 |
CU Autres participations | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770 549.00 | 759 805.00 | 10 744.00 | 770 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | | 20 528 611.00 |
DH Report à nouveau | -16 680 701.00 | -18 088 705.00 | | -16 680 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 679 148.00 | 1 408 004.00 | | 1 679 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 5 827 870.00 | 4 148 723.00 | | 5 827 870.00 |
DP Provisions pour risques | 315 329.00 | 2 275 422.00 | | 315 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 874.00 | 60 125.00 | | 92 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 202.00 | 2 335 546.00 | | 408 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 265.00 | 56 544.00 | | 50 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829 834.00 | 16 062 043.00 | | 18 829 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 311.00 | 3 065 329.00 | | 3 125 311.00 |
EA Autres dettes | 2 220 677.00 | 1 464 228.00 | | 2 220 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 960.00 | 158 363.00 | | 240 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 467 047.00 | 20 806 506.00 | | 24 467 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 703 120.00 | 27 290 775.00 | | 30 703 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 144 029.00 | 28 742.00 | 101 172 771.00 | 101 144 029.00 |
FD Production vendue biens | 696 625.00 | 574.00 | 697 199.00 | 696 625.00 |
FG Production vendue services | 9 085 138.00 | 225 364.00 | 9 310 502.00 | 9 085 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 925 792.00 | 254 680.00 | 111 180 472.00 | 110 925 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 153 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 031 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 860 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 128 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 331.00 | |
GE Autres charges | | | 201 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 337 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 463.00 | 4 958 052.00 | | 208 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 6 482.00 | | 2 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011 313.00 | 4 964 534.00 | | 2 011 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 298.00 | 606 817.00 | | 110 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 862.00 | 3 901.00 | | 2 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 160.00 | 2 410 718.00 | | 113 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898 153.00 | 2 553 816.00 | | 1 898 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 910.00 | 141 010.00 | | 40 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 837.00 | 290 757.00 | | 171 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 186 407.00 | 109 409 064.00 | | 114 186 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 507 259.00 | 108 001 060.00 | | 112 507 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 679 148.00 | 1 408 004.00 | | 1 679 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 104.00 | | 313 194.00 | 10 142 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 740 059.00 | | 71 016.00 | 740 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 490.00 | 25 827.00 | 10 398 982.00 | 30 490.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 25 827.00 | 6 266 550.00 | 30 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 282 340.00 | | | 6 282 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 181.00 | | 237 035.00 | 2 793 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 524.00 | | 5 143.00 | 326 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583 953.00 | 1 198 751.00 | 22 965.00 | 5 583 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 365.00 | 105 440.00 | | 654 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598 853.00 | 877 749.00 | 22 965.00 | 2 598 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 330 735.00 | 215 562.00 | | 2 330 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335 546.00 | 545 331.00 | 2 472 675.00 | 2 335 546.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
6T Sur comptes clients | 746 694.00 | 146 521.00 | 222 751.00 | 746 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 359.00 | 146 521.00 | 222 751.00 | 858 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193 906.00 | 691 852.00 | 2 695 426.00 | 3 193 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 852.00 | 695 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829 834.00 | 18 829 834.00 | | 18 829 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542 997.00 | 1 542 997.00 | | 1 542 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 162.00 | 682 162.00 | | 682 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 960.00 | 240 960.00 | | 240 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 112.00 | 5 143.00 | | 195 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 954 158.00 | | | 2 954 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 966.00 | | | 476 966.00 |
VB T. V. A. | 273 483.00 | | | 273 483.00 |
VC Groupe et associés | 14 627 609.00 | | | 14 627 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 677.00 | 2 220 677.00 | | 2 220 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VP Divers | 681 271.00 | | | 681 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 589.00 | 360 589.00 | | 360 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 565.00 | | | 806 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 311 930.00 | 5 320 622.00 | 14 991 308.00 | 20 311 930.00 |
VW T.V.A. | 539 563.00 | 539 563.00 | | 539 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 467 047.00 | 24 467 047.00 | | 24 467 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |