| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 871 728.00 | 1 861 913.00 | 9 815.00 | 1 871 728.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 2 412 579.00 | 2 046 661.00 | 4 459 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 356 273.00 | 2 022 552.00 | 333 721.00 | 2 356 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 098 548.00 | 7 133 388.00 | 21 965 160.00 | 29 098 548.00 |
BT Marchandises | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844 688.00 | 732 200.00 | 2 112 488.00 | 2 844 688.00 |
BZ Autres créances | 16 210 475.00 | | 16 210 475.00 | 16 210 475.00 |
CF Disponibilités | 724 376.00 | | 724 376.00 | 724 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 765.00 | | 185 765.00 | 185 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 013 620.00 | 732 200.00 | 19 281 420.00 | 20 013 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 112 168.00 | 7 865 588.00 | 41 246 580.00 | 49 112 168.00 |
CU Autres participations | 19 322 012.00 | | 19 322 012.00 | 19 322 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 964 741.00 | 836 344.00 | 128 397.00 | 964 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | | 20 528 611.00 |
DH Report à nouveau | -14 189 194.00 | -14 591 012.00 | | -14 189 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900 705.00 | 401 818.00 | | -3 900 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 194.00 | 6 629 899.00 | | 2 729 194.00 |
DP Provisions pour risques | 275 482.00 | 225 307.00 | | 275 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 428.00 | 15 309.00 | | 337 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 910.00 | 240 616.00 | | 612 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 292.00 | 24 064.00 | | 1 492 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835 154.00 | 36 438 464.00 | | 20 835 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 683.00 | 2 653 024.00 | | 1 162 683.00 |
EA Autres dettes | 14 192 830.00 | 2 631 380.00 | | 14 192 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 408.00 | 75 255.00 | | 49 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 904 476.00 | 41 985 290.00 | | 37 904 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 246 580.00 | 48 855 805.00 | | 41 246 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 487.00 | 38 515.00 | 3 025 002.00 | 2 986 487.00 |
FD Production vendue biens | 339 588.00 | | 339 588.00 | 339 588.00 |
FG Production vendue services | 4 501 662.00 | 147 980.00 | 4 649 642.00 | 4 501 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 737.00 | 186 495.00 | 8 014 232.00 | 7 827 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 635 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 178.00 | |
GE Autres charges | | | 386 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 900 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 003.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 362 812.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 728.00 | 105 951.00 | | 53 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 728.00 | 323 993.00 | | 53 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | 38 819.00 | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 805 375.00 | 114 906 303.00 | | 8 805 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 706 080.00 | 114 504 485.00 | | 12 706 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900 705.00 | 401 818.00 | | -3 900 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 499 605.00 | | 1 598 943.00 | 27 499 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 741.00 | | | 964 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 446 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 098 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 964 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 325 803.00 | | 5 165.00 | 6 325 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 100.00 | | 165 173.00 | 2 191 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017 961.00 | | 1 428 605.00 | 18 017 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 576 855.00 | 444 868.00 | | 6 576 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 771 614.00 | 64 730.00 | | 771 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 941 153.00 | 221 674.00 | | 3 941 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 088.00 | 158 464.00 | | 1 864 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 616.00 | 494 678.00 | 122 384.00 | 240 616.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
6T Sur comptes clients | 666 567.00 | 139 795.00 | 74 162.00 | 666 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 778 232.00 | 139 795.00 | 74 162.00 | 778 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018 848.00 | 634 473.00 | 196 546.00 | 1 018 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634 473.00 | 144 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835 154.00 | 20 835 154.00 | | 20 835 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728 447.00 | 728 447.00 | | 728 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 114.00 | 379 114.00 | | 379 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 192 830.00 | 14 192 830.00 | | 14 192 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 554.00 | | 89 554.00 | 89 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 574.00 | 1 547 574.00 | | 1 547 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 813.00 | 98 813.00 | | 98 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297 114.00 | 1 297 114.00 | | 1 297 114.00 |
VB T. V. A. | 1 709 174.00 | 1 709 174.00 | | 1 709 174.00 |
VC Groupe et associés | 162 937.00 | 162 937.00 | | 162 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 468 228.00 | 1 468 228.00 | | 1 468 228.00 |
VP Divers | 519 954.00 | 519 954.00 | | 519 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 719 597.00 | 13 719 597.00 | | 13 719 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 765.00 | 185 765.00 | | 185 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 365 482.00 | 19 240 928.00 | 124 554.00 | 19 365 482.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 904 476.00 | 37 880 412.00 | | 37 904 476.00 |