| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845 077.00 | 1 805 659.00 | 39 418.00 | 1 845 077.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 1 994 231.00 | 2 465 009.00 | 4 459 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 117.00 | 1 972 123.00 | 452 994.00 | 2 425 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 225.00 | | 184 225.00 | 184 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 820 763.00 | 6 542 562.00 | 3 278 201.00 | 9 820 763.00 |
BT Marchandises | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314 007.00 | | 314 007.00 | 314 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439 868.00 | 998 789.00 | 3 441 079.00 | 4 439 868.00 |
BZ Autres créances | 28 079 198.00 | | 28 079 198.00 | 28 079 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
CF Disponibilités | 936 987.00 | | 936 987.00 | 936 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 075.00 | | 244 075.00 | 244 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 087 927.00 | 998 789.00 | 33 089 138.00 | 34 087 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 908 690.00 | 7 541 350.00 | 36 367 340.00 | 43 908 690.00 |
CU Autres participations | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 770 549.00 | 770 549.00 | | 770 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | | 20 528 611.00 |
DH Report à nouveau | -15 001 553.00 | -16 680 701.00 | | -15 001 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 541.00 | 1 679 148.00 | | 410 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 412.00 | 5 827 870.00 | | 6 238 412.00 |
DP Provisions pour risques | 367 979.00 | 315 329.00 | | 367 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 720.00 | 92 874.00 | | 15 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 700.00 | 408 202.00 | | 383 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 546.00 | 50 265.00 | | 41 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 749.00 | | | 48 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 762 059.00 | 18 829 834.00 | | 24 762 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 265.00 | 3 125 311.00 | | 2 355 265.00 |
EA Autres dettes | 2 439 877.00 | 2 220 677.00 | | 2 439 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 732.00 | 240 960.00 | | 97 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 745 229.00 | 24 467 047.00 | | 29 745 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 367 340.00 | 30 703 120.00 | | 36 367 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 841 890.00 | 13 855.00 | 94 855 746.00 | 94 841 890.00 |
FD Production vendue biens | 539 339.00 | | 539 339.00 | 539 339.00 |
FG Production vendue services | 9 212 222.00 | 162 096.00 | 9 374 317.00 | 9 212 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 593 451.00 | 175 951.00 | 104 769 402.00 | 104 593 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 189 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 952 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 576 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 468 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -68 919.00 | |
GE Autres charges | | | 250 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 379 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 019.00 | 208 463.00 | | 96 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 800 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 019.00 | 2 011 313.00 | | 96 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 819.00 | 110 298.00 | | 127 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 862.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 619.00 | 113 160.00 | | 291 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 600.00 | 1 898 153.00 | | -195 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 969.00 | 40 910.00 | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 304 772.00 | 114 186 407.00 | | 105 304 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 894 230.00 | 112 507 259.00 | | 104 894 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 541.00 | 1 679 148.00 | | 410 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 398 982.00 | | 288 267.00 | 10 398 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 549.00 | | | 770 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 887.00 | 320 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846 485.00 | 9 820 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 770 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 878.00 | 6 304 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822 720.00 | 2 425 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266 550.00 | | 50 645.00 | 6 266 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 216.00 | | 217 621.00 | 3 030 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 667.00 | | | 331 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 759 739.00 | 506 756.00 | 835 598.00 | 6 759 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759 805.00 | 10 744.00 | | 759 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453 638.00 | 247 466.00 | 12 878.00 | 3 453 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 546 297.00 | 248 546.00 | 822 720.00 | 2 546 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 202.00 | 94 881.00 | 119 383.00 | 408 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
6T Sur comptes clients | 670 464.00 | 550 423.00 | 222 098.00 | 670 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 129.00 | 550 423.00 | 222 098.00 | 782 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 332.00 | 645 303.00 | 343 481.00 | 1 130 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 303.00 | 341 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 546.00 | | 15 000.00 | 41 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 762 059.00 | 22 417 218.00 | 2 344 841.00 | 24 762 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 997.00 | 907 997.00 | | 907 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 208.00 | 719 208.00 | | 719 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 877.00 | 1 312 420.00 | 856 939.00 | 2 439 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 225.00 | 143.00 | 184 082.00 | 184 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 748.00 | 2 792 921.00 | 601 825.00 | 3 394 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045 122.00 | 542 847.00 | 502 275.00 | 1 045 122.00 |
VB T. V. A. | 180 847.00 | 180 847.00 | | 180 847.00 |
VC Groupe et associés | 26 714 413.00 | 12 086 803.00 | 14 627 609.00 | 26 714 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 878.00 | 128 878.00 | | 128 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 077.00 | 384 077.00 | | 384 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 075.00 | 244 075.00 | | 244 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32.00 | 16 559 193.00 | 15 423.00 | 32.00 |
VW T.V.A. | 683 874.00 | 683 674.00 | | 683 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 479.00 | 28 182 635.00 | 3 218 760.00 | 29 698 479.00 |