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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875 088.00 | 1 866 994.00 | 8 094.00 | 1 875 088.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 2 454 414.00 | 2 004 826.00 | 4 459 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 427 101.00 | 2 123 526.00 | 303 575.00 | 2 427 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 386 213.00 | 7 346 008.00 | 26 040 205.00 | 33 386 213.00 |
BT Marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 499.00 | 455 580.00 | 1 928 919.00 | 2 384 499.00 |
BZ Autres créances | 29 773 095.00 | | 29 773 095.00 | 29 773 095.00 |
CF Disponibilités | 1 745 540.00 | | 1 745 540.00 | 1 745 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 652.00 | | 192 652.00 | 192 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 107 043.00 | 455 580.00 | 33 651 463.00 | 34 107 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 493 256.00 | 7 801 588.00 | 59 691 668.00 | 67 493 256.00 |
CU Autres participations | 23 536 010.00 | | 23 536 010.00 | 23 536 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 964 741.00 | 901 075.00 | 63 666.00 | 964 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | | 20 528 611.00 |
DH Report à nouveau | -18 089 903.00 | -14 189 194.00 | | -18 089 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 598.00 | -3 900 705.00 | | -757 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 592.00 | 2 729 194.00 | | 1 971 592.00 |
DP Provisions pour risques | 471 177.00 | 275 482.00 | | 471 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 869.00 | 337 428.00 | | 359 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 831 045.00 | 612 910.00 | | 831 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 789.00 | 172 109.00 | | 16 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064.00 | 1 492 292.00 | | 24 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 178 530.00 | 20 835 154.00 | | 48 178 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 312 092.00 | 1 162 683.00 | | 2 312 092.00 |
EA Autres dettes | 6 310 009.00 | 14 192 830.00 | | 6 310 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 547.00 | 49 408.00 | | 47 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 889 031.00 | 37 904 476.00 | | 56 889 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 691 668.00 | 41 246 580.00 | | 59 691 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 286 097.00 | 2 627 352.00 | 50 913 449.00 | 48 286 097.00 |
FD Production vendue biens | 200 226.00 | 200.00 | 200 426.00 | 200 226.00 |
FG Production vendue services | 1 495 997.00 | 3 449 923.00 | 4 945 920.00 | 1 495 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 982 319.00 | 6 077 476.00 | 56 059 795.00 | 49 982 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 736 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 940 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 205 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 930 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 118.00 | |
GE Autres charges | | | 526 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 627 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 178.00 | 53 500.00 | | 169 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 258.00 | 53 728.00 | | 5 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 258.00 | 53 728.00 | | 5 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 920.00 | -228.00 | | 163 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 909 213.00 | 8 805 375.00 | | 56 909 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 666 812.00 | 12 706 080.00 | | 57 666 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 598.00 | -3 900 705.00 | | -757 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 098 548.00 | | 4 297 327.00 | 29 098 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 741.00 | | | 964 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 020.00 | | 23 660 044.00 | 13 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 020.00 | | 33 386 213.00 | 13 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 964 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 356 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330 968.00 | | 1.00 | 6 330 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 273.00 | | 70 828.00 | 2 356 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 446 566.00 | | 4 226 498.00 | 19 446 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 021 723.00 | 209 261.00 | | 7 021 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 836 344.00 | 64 731.00 | | 836 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162 827.00 | 43 557.00 | | 4 162 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 552.00 | 100 974.00 | | 2 022 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 910.00 | 353 618.00 | 135 483.00 | 612 910.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
6T Sur comptes clients | 732 200.00 | 44 509.00 | 321 129.00 | 732 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 865.00 | 44 509.00 | 321 129.00 | 843 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 775.00 | 379 627.00 | 456 612.00 | 1 456 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 627.00 | 456 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 178 530.00 | 48 178 530.00 | | 48 178 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 779.00 | 727 779.00 | | 727 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 843.00 | 318 843.00 | | 318 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273 109.00 | 6 273 109.00 | | 6 273 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 920.00 | 1 928 920.00 | | 1 928 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 443.00 | 169 443.00 | | 169 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134 864.00 | 134 864.00 | | 134 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 579.00 | 455 579.00 | | 455 579.00 |
VB T. V. A. | 2 459 451.00 | 2 459 451.00 | | 2 459 451.00 |
VC Groupe et associés | 15 328 026.00 | 15 328 026.00 | | 15 328 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VI Groupe et associés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
VP Divers | 202 802.00 | 202 802.00 | | 202 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 478 510.00 | 11 478 510.00 | | 11 478 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 652.00 | 192 652.00 | | 192 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 474 279.00 | 32 474 279.00 | | 32 474 279.00 |
VW T.V.A. | 1 078 681.00 | 1 078 681.00 | | 1 078 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 889 031.00 | 56 889 031.00 | | 56 889 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |