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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 563.00 | 1 849 413.00 | 17 150.00 | 1 866 563.00 |
AH Fonds commercial | 4 459 240.00 | 2 203 405.00 | 2 255 835.00 | 4 459 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 100.00 | 1 864 088.00 | 327 012.00 | 2 191 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 234.00 | | 89 234.00 | 89 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 499 605.00 | 6 688 520.00 | 20 811 085.00 | 27 499 605.00 |
BT Marchandises | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 655 570.00 | | 12 655 570.00 | 12 655 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 615.00 | 666 567.00 | 2 502 048.00 | 3 168 615.00 |
BZ Autres créances | 11 537 435.00 | | 11 537 435.00 | 11 537 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 027 091.00 | | 1 027 091.00 | 1 027 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 329.00 | | 286 329.00 | 286 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 711 287.00 | 666 567.00 | 28 044 720.00 | 28 711 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 210 892.00 | 7 355 087.00 | 48 855 805.00 | 56 210 892.00 |
CU Autres participations | 17 893 727.00 | | 17 893 727.00 | 17 893 727.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 964 741.00 | 771 614.00 | 193 127.00 | 964 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 482.00 | 290 482.00 | | 290 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 528 611.00 | 20 528 611.00 | | 20 528 611.00 |
DH Report à nouveau | -14 591 012.00 | -15 001 553.00 | | -14 591 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 818.00 | 410 541.00 | | 401 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 629 899.00 | 6 238 412.00 | | 6 629 899.00 |
DP Provisions pour risques | 225 307.00 | 367 979.00 | | 225 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 309.00 | 15 720.00 | | 15 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 616.00 | 383 700.00 | | 240 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 064.00 | 41 546.00 | | 24 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 103.00 | 48 749.00 | | 183 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 438 464.00 | 24 762 059.00 | | 36 438 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 024.00 | 2 355 265.00 | | 2 653 024.00 |
EA Autres dettes | 2 631 380.00 | 2 439 877.00 | | 2 631 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 255.00 | 97 732.00 | | 75 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 985 290.00 | 29 745 229.00 | | 41 985 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 855 805.00 | 36 367 340.00 | | 48 855 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 457 097.00 | 232 448.00 | 104 689 543.00 | 104 457 097.00 |
FD Production vendue biens | 410 831.00 | | 410 831.00 | 410 831.00 |
FG Production vendue services | 8 578 585.00 | 104 057.00 | 8 682 643.00 | 8 578 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 446 513.00 | 336 503.00 | 113 783 016.00 | 113 446 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 938 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 093 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 092 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 977.00 | |
GE Autres charges | | | 584 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 177 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 809.00 | 99 019.00 | | 220 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 003.00 | | | 142 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 812.00 | 96 019.00 | | 362 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 951.00 | 127 819.00 | | 105 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 042.00 | | | 193 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 163 800.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 993.00 | 291 619.00 | | 323 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 819.00 | -195 600.00 | | 38 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -3 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 906 303.00 | 105 304 772.00 | | 114 906 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 504 485.00 | 104 894 230.00 | | 114 504 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 818.00 | 410 541.00 | | 401 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 820 763.00 | | 18 362 491.00 | 9 820 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 549.00 | | 194 192.00 | 770 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 254.00 | 18 017 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 649.00 | 27 499 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 984 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 325 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 395.00 | 2 191 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304 317.00 | | 21 486.00 | 6 304 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 425 117.00 | | 202 378.00 | 2 425 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 780.00 | | 17 944 435.00 | 320 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430 897.00 | 489 210.00 | 343 252.00 | 6 430 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 549.00 | 1 065.00 | | 770 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 688 225.00 | 252 928.00 | | 3 688 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 123.00 | 235 217.00 | 343 252.00 | 1 972 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 700.00 | 122 977.00 | 266 061.00 | 383 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 665.00 | | | 111 665.00 |
6T Sur comptes clients | 998 788.00 | 59 217.00 | 391 438.00 | 998 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 453.00 | 59 217.00 | 391 438.00 | 1 110 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 494 153.00 | 182 194.00 | 657 499.00 | 1 494 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 157 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 438 464.00 | 36 438 464.00 | | 36 438 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 101.00 | 1 012 101.00 | | 1 012 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 715.00 | 468 715.00 | | 468 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631 380.00 | 2 631 380.00 | | 2 631 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 255.00 | 75 255.00 | | 75 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 234.00 | | 89 234.00 | 69 234.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 706.00 | 2 211 708.00 | | 2 211 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956 909.00 | 956 909.00 | | 956 909.00 |
VB T. V. A. | 1 604 724.00 | 1 604 724.00 | | 1 604 724.00 |
VC Groupe et associés | 8 776 788.00 | 153 076.00 | 8 623 712.00 | 8 776 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 847.00 | 710 847.00 | | 710 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 329.00 | 286 329.00 | | 286 329.00 |
VW T.V.A. | 1 075 177.00 | 1 075 177.00 | | 1 075 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 822 187.00 | 41 798 123.00 | | 41 822 187.00 |