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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 3 758.00 | 879.00 | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 763.00 | 113 260.00 | 12 504.00 | 125 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 737.00 | 52 869.00 | 28 868.00 | 81 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 017.00 | 170 083.00 | 49 934.00 | 220 017.00 |
BT Marchandises | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 985.00 | 647.00 | 282 338.00 | 282 985.00 |
BZ Autres créances | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 462.00 | | 135 462.00 | 135 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 085.00 | 647.00 | 499 438.00 | 500 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 102.00 | 170 730.00 | 549 372.00 | 720 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 61 209.00 | 38 534.00 | | 61 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 690.00 | 52 675.00 | | 91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 157 459.00 | 95 769.00 | | 157 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 142.00 | 62 540.00 | | 63 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 15 702.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 129 691.00 | | 176 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 406.00 | 70 215.00 | | 140 406.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 11 073.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 913.00 | 289 221.00 | | 391 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 372.00 | 384 990.00 | | 549 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 484.00 | 289 221.00 | | 354 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 193.00 | | 825 193.00 | 825 193.00 |
FG Production vendue services | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 959.00 | | 1 044 959.00 | 1 044 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 9 810.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 10 310.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 608.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 608.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 702.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 697.00 | 14 130.00 | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 852.00 | 866 529.00 | | 1 045 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 161.00 | 813 855.00 | | 954 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 690.00 | 52 675.00 | | 91 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 778.00 | | 27 238.00 | 192 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | 1 591.00 | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 476.00 | | 18 025.00 | 189 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 7 622.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 969.00 | 25 453.00 | 7 340.00 | 151 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 712.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 727.00 | 24 742.00 | 7 340.00 | 148 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 282 123.00 | | | 282 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 142.00 | 25 714.00 | 37 428.00 | 63 142.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 821.00 | 302 821.00 | | 302 821.00 |
VW T.V.A. | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 913.00 | 354 484.00 | 37 428.00 | 391 913.00 |