| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 545.00 | 1 045.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 695.00 | 13 947.00 | 20 748.00 | 34 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 427.00 | 46 968.00 | 99 459.00 | 146 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 018.00 | 61 655.00 | 154 363.00 | 216 018.00 |
BT Marchandises | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 663.00 | 2 432.00 | 605 231.00 | 607 663.00 |
BZ Autres créances | 168 410.00 | | 168 410.00 | 168 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 751.00 | 2 432.00 | 959 320.00 | 961 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 769.00 | 64 087.00 | 1 113 683.00 | 1 177 769.00 |
CU Autres participations | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 113 794.00 | 102 899.00 | | 113 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 631.00 | 50 895.00 | | 78 631.00 |
DL TOTAL (I) | 196 985.00 | 158 354.00 | | 196 985.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 947.00 | 215 959.00 | | 174 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 13 187.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 096.00 | 239 588.00 | | 434 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 930.00 | 162 692.00 | | 113 930.00 |
EA Autres dettes | 12 093.00 | 7 433.00 | | 12 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 450.00 | 17 968.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 697.00 | 656 827.00 | | 886 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 683.00 | 830 181.00 | | 1 113 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 605.00 | 515 149.00 | | 646 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 81.00 | | 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 238.00 | | 1 355 238.00 | 1 355 238.00 |
FG Production vendue services | 460 427.00 | | 460 427.00 | 460 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 665.00 | | 1 815 665.00 | 1 815 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 20 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | 13 079.00 | | 4 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 13 079.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 591.00 | 8 106.00 | | 10 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 2 776.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 940.00 | 25 881.00 | | 25 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 850.00 | -12 802.00 | | -21 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | 10 267.00 | | 22 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 062.00 | 1 256 069.00 | | 1 833 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 431.00 | 1 205 174.00 | | 1 754 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 631.00 | 50 895.00 | | 78 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 985.00 | | 103 580.00 | 122 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 216 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 638.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 909.00 | 181 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 638.00 | | 590.00 | 5 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 061.00 | | 87 970.00 | 99 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | 15 020.00 | 18 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 649.00 | 36 770.00 | 27 764.00 | 52 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 812.00 | 370.00 | 4 638.00 | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 641.00 | 36 400.00 | 23 126.00 | 47 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 432.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 432.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 096.00 | 434 096.00 | | 434 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
UX Autres créances clients | 604 745.00 | 604 745.00 | | 604 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VB T. V. A. | 31 922.00 | 31 922.00 | | 31 922.00 |
VC Groupe et associés | 123 388.00 | 123 388.00 | | 123 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 471.00 | 83 419.00 | 91 052.00 | 174 471.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 619.00 | | | 38 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 132.00 | | | 79 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 441.00 | 812 441.00 | | 812 441.00 |
VW T.V.A. | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 657.00 | 646 605.00 | 91 052.00 | 737 657.00 |