| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 938.00 | 152.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 935.00 | 26 452.00 | 13 483.00 | 39 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 220.00 | 85 290.00 | 72 930.00 | 158 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 181.00 | 113 876.00 | 130 305.00 | 244 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 206 363.00 | | 206 363.00 | 206 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 779 672.00 | | 779 672.00 | 779 672.00 |
BZ Autres créances | 416 229.00 | | 416 229.00 | 416 229.00 |
CF Disponibilités | 238 124.00 | | 238 124.00 | 238 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 902.00 | | 1 655 902.00 | 1 655 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 082.00 | 113 876.00 | 1 786 207.00 | 1 900 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
CU Autres participations | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 210 422.00 | 195 843.00 | | 210 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 434.00 | 60 956.00 | | 67 434.00 |
DL TOTAL (I) | 282 036.00 | 260 980.00 | | 282 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 922.00 | 515 318.00 | | 621 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 139 251.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 378.00 | 12 573.00 | | 58 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 397.00 | 537 248.00 | | 566 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 272.00 | 174 551.00 | | 198 272.00 |
EA Autres dettes | 57 989.00 | 29 088.00 | | 57 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 977.00 | 763.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 171.00 | 1 408 793.00 | | 1 504 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 207.00 | 1 669 773.00 | | 1 786 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 775.00 | 1 333 321.00 | | 1 000 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 109.00 | 105 695.00 | | 100 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 452.00 | | 2 296 452.00 | 2 296 452.00 |
FG Production vendue services | 433 252.00 | | 433 252.00 | 433 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 704.00 | | 2 729 704.00 | 2 729 704.00 |
FM Production stockée | | | -30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 415.00 | |
GE Autres charges | | | 8 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 637.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 881.00 | 750.00 | | 8 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | 11 225.00 | | 2 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 792.00 | 41 455.00 | | 2 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 4 004.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | 8 106.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 12 110.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591.00 | 29 345.00 | | 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 970.00 | 17 840.00 | | 18 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 689.00 | 1 718 977.00 | | 2 702 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 255.00 | 1 658 021.00 | | 2 635 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 434.00 | 60 956.00 | | 67 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 756.00 | 6 780.00 | | 9 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 695.00 | 24 705.00 | | 37 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 734.00 | | 24 227.00 | 222 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 780.00 | 244 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 198 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 659.00 | | 10 277.00 | 190 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 790.00 | | 13 950.00 | 29 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 231.00 | 31 415.00 | 770.00 | 83 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 326.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 31 088.00 | 770.00 | 81 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 397.00 | 566 397.00 | | 566 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
UX Autres créances clients | 779 672.00 | 779 672.00 | | 779 672.00 |
VB T. V. A. | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VC Groupe et associés | 308 472.00 | 308 472.00 | | 308 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 813.00 | 76 795.00 | 421 600.00 | 521 813.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 166.00 | | | 159 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 622.00 | 1 225 622.00 | | 1 225 622.00 |
VW T.V.A. | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 793.00 | 1 000 775.00 | 421 600.00 | 1 445 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 054.00 | 11 478.00 | | 7 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 982.00 | 103 706.00 | | 133 982.00 |
ST Autres comptes | 237 780.00 | 203 193.00 | | 237 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 233.00 | 67 702.00 | | 59 233.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 728.00 | 18 484.00 | | 78 728.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 87 973.00 | | |
YT Sous‐traitance | 385 072.00 | 154 324.00 | | 385 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | 5 717.00 | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 350.00 | 17 195.00 | | 11 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103.00 | 330 350.00 | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 845.00 | 221 144.00 | | 402 845.00 |
ZE Dividendes | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 067.00 | 528 926.00 | | 816 067.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |