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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 1 612.00 | 478.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 206.00 | 19 810.00 | 19 396.00 | 39 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 453.00 | 61 614.00 | 89 839.00 | 151 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 734.00 | 83 231.00 | 139 503.00 | 222 734.00 |
BN En cours de production de biens | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BT Marchandises | 169 544.00 | | 169 544.00 | 169 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 064.00 | | 773 064.00 | 773 064.00 |
BZ Autres créances | 262 578.00 | | 262 578.00 | 262 578.00 |
CF Disponibilités | 275 278.00 | | 275 278.00 | 275 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 269.00 | | 1 530 269.00 | 1 530 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 004.00 | 83 231.00 | 1 669 773.00 | 1 753 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 195 843.00 | 152 805.00 | | 195 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 956.00 | 43 038.00 | | 60 956.00 |
DL TOTAL (I) | 260 980.00 | 200 023.00 | | 260 980.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 318.00 | 306 820.00 | | 515 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 251.00 | 6 041.00 | | 139 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 248.00 | 426 876.00 | | 537 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 551.00 | 135 175.00 | | 174 551.00 |
EA Autres dettes | 29 088.00 | 19 282.00 | | 29 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | 1 475.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 793.00 | 895 670.00 | | 1 408 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 773.00 | 1 125 693.00 | | 1 669 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 251.00 | | | 139 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 148.00 | | 1 253 148.00 | 1 253 148.00 |
FG Production vendue services | 391 091.00 | | 391 091.00 | 391 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 239.00 | | 1 644 239.00 | 1 644 239.00 |
FM Production stockée | | | 30 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 807.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | 6 197.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 225.00 | 167.00 | | 11 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 455.00 | 6 364.00 | | 41 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | 5 107.00 | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 106.00 | 5 405.00 | | 8 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 110.00 | 10 511.00 | | 12 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 345.00 | -4 148.00 | | 29 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 11 222.00 | | 17 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 977.00 | 1 851 734.00 | | 1 718 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 021.00 | 1 808 696.00 | | 1 658 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 956.00 | 43 038.00 | | 60 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 390.00 | | 40 132.00 | 223 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 080.00 | 29 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 787.00 | 222 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 707.00 | 190 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | | 39 522.00 | 176 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 260.00 | | 610.00 | 44 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 025.00 | 31 807.00 | 14 601.00 | 66 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 523.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 740.00 | 31 284.00 | 14 601.00 | 64 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 248.00 | 537 248.00 | | 537 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UX Autres créances clients | 773 064.00 | 773 064.00 | | 773 064.00 |
VB T. V. A. | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VC Groupe et associés | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 695.00 | 105 695.00 | | 105 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 623.00 | 346 724.00 | 62 898.00 | 409 623.00 |
VI Groupe et associés | 139 251.00 | 139 251.00 | | 139 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 055.00 | 1 068 055.00 | | 1 068 055.00 |
VW T.V.A. | 132 689.00 | 132 689.00 | | 132 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 219.00 | 1 333 321.00 | 62 898.00 | 1 396 219.00 |