| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 174.00 | 826.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 527.00 | 8 528.00 | 8 998.00 | 17 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 535.00 | 39 113.00 | 42 422.00 | 81 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 985.00 | 52 649.00 | 70 336.00 | 122 985.00 |
BT Marchandises | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 210.00 | | 435 210.00 | 435 210.00 |
BZ Autres créances | 145 866.00 | | 145 866.00 | 145 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 71 503.00 | | 71 503.00 | 71 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 845.00 | | 759 845.00 | 759 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 830.00 | 52 649.00 | 830 181.00 | 882 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
CU Autres participations | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 102 899.00 | 61 209.00 | | 102 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 895.00 | 91 690.00 | | 50 895.00 |
DL TOTAL (I) | 158 354.00 | 157 459.00 | | 158 354.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 959.00 | 63 142.00 | | 215 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | 238.00 | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 588.00 | 176 000.00 | | 239 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 692.00 | 140 406.00 | | 162 692.00 |
EA Autres dettes | 7 433.00 | 12 127.00 | | 7 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 827.00 | 391 913.00 | | 656 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 181.00 | 549 372.00 | | 830 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 149.00 | 354 484.00 | | 515 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 166.00 | | 832 166.00 | 832 166.00 |
FG Production vendue services | 394 633.00 | | 394 633.00 | 394 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 799.00 | | 1 226 799.00 | 1 226 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GE Autres charges | | | 39 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 079.00 | 270.00 | | 13 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 079.00 | 270.00 | | 13 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 106.00 | 315.00 | | 8 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 881.00 | 315.00 | | 25 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 802.00 | -45.00 | | -12 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 32 697.00 | | 10 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 069.00 | 1 045 852.00 | | 1 256 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 174.00 | 954 161.00 | | 1 205 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 895.00 | 91 690.00 | | 50 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 017.00 | | 40 057.00 | 220 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 088.00 | 122 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 088.00 | 99 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 638.00 | | 1 000.00 | 4 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 501.00 | | 28 649.00 | 207 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 682.00 | | 10 408.00 | 7 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 083.00 | 24 218.00 | 141 653.00 | 170 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | 1 054.00 | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 129.00 | 23 165.00 | 141 653.00 | 166 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 15 000.00 | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 588.00 | 239 588.00 | | 239 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 435 210.00 | | | 435 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 878.00 | 74 200.00 | 141 678.00 | 215 878.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 830.00 | | | 61 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 604.00 | | | 87 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 049.00 | 604 049.00 | | 604 049.00 |
VW T.V.A. | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 827.00 | 515 149.00 | 141 678.00 | 656 827.00 |