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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 211.00 | 55 910.00 | 77 301.00 | 133 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 404.00 | 70 866.00 | 102 538.00 | 173 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 299.00 | 25 288.00 | 620 011.00 | 645 299.00 |
BZ Autres créances | 68 812.00 | | 68 812.00 | 68 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 902 094.00 | | 902 094.00 | 902 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 774.00 | 25 288.00 | 1 655 487.00 | 1 680 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 178.00 | 96 154.00 | 1 758 025.00 | 1 854 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 884.00 | 10 740.00 | 7 144.00 | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 773 448.00 | | | 773 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 878.00 | | | 1 038 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 990.00 | | | 534 990.00 |
EA Autres dettes | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 147.00 | | | 719 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 025.00 | | | 1 758 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 474.00 | | | 700 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
FG Production vendue services | 2 706 734.00 | | 2 706 734.00 | 2 706 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 725.00 | | 2 714 725.00 | 2 714 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 314.00 | | | 2 739 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 883.00 | | | 2 495 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 431.00 | | | 243 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 064.00 | | 76 050.00 | 111 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 162.00 | 18 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 710.00 | 173 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 133 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 772.00 | | 67 987.00 | 66 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 192.00 | | 8 063.00 | 22 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 882.00 | 27 532.00 | 1 548.00 | 44 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 164.00 | 3 577.00 | | 7 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 23 955.00 | 1 548.00 | 33 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 288.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 288.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 173.00 | 118 173.00 | | 118 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 423.00 | 197 423.00 | | 197 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 547.00 | 149 547.00 | | 149 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
UX Autres créances clients | 614 954.00 | | | 614 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 436.00 | 13 763.00 | 18 672.00 | 32 436.00 |
VI Groupe et associés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 286.00 | | | 31 286.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 415.00 | 698 039.00 | 38 376.00 | 736 415.00 |
VW T.V.A. | 154 400.00 | 154 400.00 | | 154 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 147.00 | 700 474.00 | 18 672.00 | 719 147.00 |