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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 815.00 | 5 488.00 | 2 327.00 | 7 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 314.00 | 75 834.00 | 71 480.00 | 147 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 197.00 | 95 639.00 | 95 557.00 | 191 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 528.00 | 25 287.00 | 925 241.00 | 950 528.00 |
BZ Autres créances | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
CF Disponibilités | 1 317 700.00 | | 1 317 700.00 | 1 317 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 347.00 | 25 287.00 | 2 469 060.00 | 2 494 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 544.00 | 120 927.00 | 2 564 617.00 | 2 685 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 884.00 | 14 317.00 | 3 567.00 | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 979 378.00 | 773 447.00 | | 979 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 845.00 | 243 430.00 | | 369 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 224.00 | 1 038 878.00 | | 1 371 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 721.00 | 32 829.00 | | 104 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 126.00 | 118 172.00 | | 273 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 528.00 | 534 990.00 | | 763 528.00 |
EA Autres dettes | 52 017.00 | 21 316.00 | | 52 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 393.00 | 719 146.00 | | 1 193 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 617.00 | 1 758 024.00 | | 2 564 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 371.00 | 700 474.00 | | 1 123 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 071.00 | 245.00 | 10 316.00 | 10 071.00 |
FD Production vendue biens | 3 992 056.00 | | 3 992 056.00 | 3 992 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 127.00 | 245.00 | 4 002 371.00 | 4 002 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 12 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 12 000.00 | | 11 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | 12 000.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 414.00 | 87 176.00 | | 130 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 060.00 | 2 739 314.00 | | 4 020 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 214.00 | 2 495 883.00 | | 3 650 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 846.00 | 243 431.00 | | 369 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 404.00 | | 34 471.00 | 173 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 678.00 | 191 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 678.00 | 147 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 216.00 | | 3 600.00 | 4 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | | 30 781.00 | 133 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093.00 | | 90.00 | 18 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 866.00 | 33 014.00 | 8 240.00 | 70 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 740.00 | 3 577.00 | | 10 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 216.00 | 1 272.00 | | 4 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 28 165.00 | 8 240.00 | 55 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 126.00 | 273 126.00 | | 273 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 664.00 | 250 664.00 | | 250 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 089.00 | 257 089.00 | | 257 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
UX Autres créances clients | 920 183.00 | | | 920 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
VB T. V. A. | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
VC Groupe et associés | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 961.00 | 33 939.00 | 70 023.00 | 103 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 939.00 | 1 094 473.00 | 38 466.00 | 1 132 939.00 |
VW T.V.A. | 201 768.00 | 201 768.00 | | 201 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 394.00 | 1 123 371.00 | 70 023.00 | 1 193 394.00 |