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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 7 731.00 | 1 632.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 822.00 | 38 300.00 | 73 522.00 | 111 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 050.00 | 63 916.00 | 94 134.00 | 158 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 021.00 | | 1 192 021.00 | 1 192 021.00 |
BZ Autres créances | 225 766.00 | | 225 766.00 | 225 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 706 106.00 | | 706 106.00 | 706 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 308.00 | | 2 177 308.00 | 2 177 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 358.00 | 63 916.00 | 2 271 442.00 | 2 335 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
DL TOTAL (I) | 974 178.00 | | | 974 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 773.00 | | | 904 773.00 |
EA Autres dettes | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 265.00 | | | 1 297 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 442.00 | | | 2 271 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 848.00 | | | 1 245 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 518.00 | -29.00 | 19 489.00 | 19 518.00 |
FG Production vendue services | 4 581 408.00 | 27 194.00 | 4 608 602.00 | 4 581 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 926.00 | 27 165.00 | 4 628 091.00 | 4 600 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 245 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 174.00 | |
GE Autres charges | | | 55 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 943.00 | | | 28 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 659.00 | | | 91 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 942.00 | | | 4 677 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 488.00 | | | 4 337 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 454.00 | | | 340 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 197.00 | | 22 750.00 | 191 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 898.00 | 158 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 898.00 | 111 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 816.00 | | 1 548.00 | 7 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 314.00 | | 20 405.00 | 147 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 183.00 | | 797.00 | 18 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 640.00 | 24 174.00 | 55 898.00 | 95 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 317.00 | 3 567.00 | | 14 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | 2 243.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 834.00 | 18 363.00 | 55 898.00 | 75 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 843.00 | 241 843.00 | | 241 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 420.00 | 312 420.00 | | 312 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 746.00 | 225 746.00 | | 225 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 581.00 | 337.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 021.00 | 1 192 021.00 | | 1 192 021.00 |
VB T. V. A. | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VC Groupe et associés | 53 425.00 | 53 425.00 | | 53 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 470.00 | 27 053.00 | 51 417.00 | 78 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 849.00 | 112 849.00 | | 112 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 429 823.00 | 1 429 487.00 | 337.00 | 1 429 823.00 |
VW T.V.A. | 302 659.00 | 302 659.00 | | 302 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 265.00 | 1 245 848.00 | 51 417.00 | 1 297 265.00 |