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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 409.00 | 93 204.00 | 74 205.00 | 167 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 798.00 | 120 452.00 | 126 346.00 | 246 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 986.00 | | 1 587 986.00 | 1 587 986.00 |
BZ Autres créances | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 1 457 079.00 | | 1 457 079.00 | 1 457 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 718.00 | | 3 205 718.00 | 3 205 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 516.00 | 120 452.00 | 3 332 064.00 | 3 452 516.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 967 127.00 | | | 967 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 363.00 | | | 310 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 875.00 | | | 1 387 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 310.00 | | | 417 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 405.00 | | | 253 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 267.00 | | | 1 160 267.00 |
EA Autres dettes | 80 638.00 | | | 80 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 189.00 | | | 1 944 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 064.00 | | | 3 332 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 371.00 | | | 1 939 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
FG Production vendue services | 6 403 719.00 | 66 761.00 | 6 470 480.00 | 6 403 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 414 252.00 | 66 761.00 | 6 481 013.00 | 6 414 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 533 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 574.00 | |
GE Autres charges | | | 36 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 578.00 | | | 106 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 719.00 | | | 123 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 839.00 | | | 6 533 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 223 476.00 | | | 6 223 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 363.00 | | | 310 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 519.00 | | 22 526.00 | 224 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 52 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 246 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 050.00 | | 22 359.00 | 145 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 221.00 | | 167.00 | 52 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 879.00 | 22 574.00 | | 97 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 631.00 | 22 574.00 | | 70 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 405.00 | 253 405.00 | | 253 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 099.00 | 358 099.00 | | 358 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 217.00 | 318 217.00 | | 318 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 986.00 | 1 587 986.00 | | 1 587 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
VC Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 187.00 | 411 369.00 | 4 819.00 | 416 187.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 563.00 | 1 694 604.00 | 41 959.00 | 1 736 563.00 |
VW T.V.A. | 371 523.00 | 371 523.00 | | 371 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 189.00 | 1 939 371.00 | 4 819.00 | 1 944 189.00 |