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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 033.00 | 331.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 670.00 | 49 850.00 | 96 820.00 | 146 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 575.00 | 76 768.00 | 108 807.00 | 185 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 803.00 | | 1 281 803.00 | 1 281 803.00 |
BZ Autres créances | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 1 508 627.00 | | 1 508 627.00 | 1 508 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 058.00 | | 2 894 058.00 | 2 894 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 632.00 | 76 768.00 | 3 002 865.00 | 3 079 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 863 793.00 | | | 863 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 138.00 | | | 409 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 316.00 | | | 1 383 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 475.00 | | | 62 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 232.00 | | | 341 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 737.00 | | | 1 160 737.00 |
EA Autres dettes | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 549.00 | | | 1 619 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 865.00 | | | 3 002 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 911.00 | | | 1 584 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 873.00 | 450.00 | 8 323.00 | 7 873.00 |
FG Production vendue services | 6 057 131.00 | | 6 057 131.00 | 6 057 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 065 004.00 | 450.00 | 6 065 454.00 | 6 065 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 624 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 747.00 | |
GE Autres charges | | | 32 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 865.00 | | | 211 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 901.00 | | | 6 075 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 666 763.00 | | | 5 666 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 138.00 | | | 409 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 050.00 | | 57 977.00 | 158 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 956.00 | 11 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 452.00 | 185 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 496.00 | 146 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 822.00 | | 57 344.00 | 111 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 980.00 | | 633.00 | 18 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 916.00 | 24 747.00 | 11 895.00 | 63 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 731.00 | 1 302.00 | | 7 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 300.00 | 23 445.00 | 11 895.00 | 38 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 232.00 | 341 232.00 | | 341 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 670.00 | 445 670.00 | | 445 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 372.00 | 232 372.00 | | 232 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 803.00 | 1 281 803.00 | | 1 281 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 598.00 | 26 960.00 | 34 638.00 | 61 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 682.00 | 59 682.00 | | 59 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 720.00 | 1 335 134.00 | 1 587.00 | 1 336 720.00 |
VW T.V.A. | 302 809.00 | 302 809.00 | | 302 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 549.00 | 1 584 911.00 | 34 638.00 | 1 619 549.00 |