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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 050.00 | 70 631.00 | 74 420.00 | 145 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 519.00 | 97 879.00 | 126 641.00 | 224 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 709.00 | | 1 167 709.00 | 1 167 709.00 |
BZ Autres créances | 138 748.00 | | 138 748.00 | 138 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 2 063 861.00 | | 2 063 861.00 | 2 063 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 828.00 | | 3 428 828.00 | 3 428 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 347.00 | 97 879.00 | 3 555 469.00 | 3 653 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DG Autres réserves | 971 881.00 | | | 971 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 296.00 | | | 296 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 562.00 | | | 1 378 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 952.00 | | | 786 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 304.00 | | | 295 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 333.00 | | | 238 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 259.00 | | | 842 259.00 |
EA Autres dettes | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 906.00 | | | 2 176 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 469.00 | | | 3 555 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 619.00 | | | 2 168 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
FG Production vendue services | 5 884 908.00 | 70 064.00 | 5 954 972.00 | 5 884 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 286.00 | 70 064.00 | 5 967 350.00 | 5 897 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 966 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 033 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 817.00 | |
GE Autres charges | | | 33 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 529.00 | | | 80 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 055.00 | | | 5 967 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 758.00 | | | 5 670 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 296.00 | | | 296 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 575.00 | | 43 979.00 | 185 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 52 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 035.00 | 224 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 785.00 | 145 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 670.00 | | 2 165.00 | 146 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 657.00 | | 41 814.00 | 11 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 768.00 | 24 896.00 | 3 785.00 | 76 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 033.00 | 331.00 | | 9 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 24 565.00 | 3 785.00 | 49 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 693.00 | 269 693.00 | | 269 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 709.00 | 1 167 709.00 | | 1 167 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 856.00 | 777 568.00 | 8 287.00 | 785 856.00 |
VI Groupe et associés | 295 304.00 | 295 304.00 | | 295 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 659.00 | 1 312 620.00 | 42 039.00 | 1 354 659.00 |
VW T.V.A. | 253 296.00 | 253 296.00 | | 253 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 906.00 | 2 168 619.00 | 8 287.00 | 2 176 906.00 |