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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 212 719.00 | | 1 212 719.00 | 1 212 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
BZ Autres créances | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CF Disponibilités | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 709.00 | | 1 458 709.00 | 1 458 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 209.00 | | 1 460 209.00 | 1 460 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -121 239.00 | -125 448.00 | | -121 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 574.00 | 4 209.00 | | -92 574.00 |
DL TOTAL (I) | -211 173.00 | -118 599.00 | | -211 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 609.00 | | | 333 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 388.00 | 994 374.00 | | 1 141 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 490.00 | 280 677.00 | | 188 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 593.00 | | |
EA Autres dettes | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 382.00 | 1 305 643.00 | | 1 671 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 209.00 | 1 187 044.00 | | 1 460 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 333.00 | |
FM Production stockée | | | 550 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 177.00 | 431 597.00 | | 684 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 751.00 | 427 388.00 | | 776 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 574.00 | 4 209.00 | | -92 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 445.00 | 122 445.00 | | 122 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 490.00 | 188 490.00 | | 188 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 838.00 | 7 896.00 | 1 018 942.00 | 1 026 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 609.00 | 333 609.00 | | 333 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 383.00 | 223 883.00 | 1 500.00 | 225 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 671 382.00 | 652 440.00 | 1 018 942.00 | 1 671 382.00 |