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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 924 269.00 | | 1 924 269.00 | 1 924 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 428.00 | | 187 428.00 | 187 428.00 |
BZ Autres créances | 657 213.00 | | 657 213.00 | 657 213.00 |
CF Disponibilités | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 276.00 | | 2 907 276.00 | 2 907 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 776.00 | | 2 908 776.00 | 2 908 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -238 818.00 | -213 813.00 | | -238 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 317.00 | -25 005.00 | | 129 317.00 |
DL TOTAL (I) | -106 861.00 | -236 178.00 | | -106 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 096.00 | 330 189.00 | | 330 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 286.00 | 1 119 394.00 | | 1 434 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 573.00 | 595 504.00 | | 368 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | 8 101.00 | | 4 715.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | 7 895.00 | | 17 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 539.00 | 1 134 201.00 | | 860 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 637.00 | 3 195 284.00 | | 3 015 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 776.00 | 2 959 106.00 | | 2 908 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 620 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 287.00 | |
FM Production stockée | | | -185 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 161.00 | 1 081 735.00 | | 1 435 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 844.00 | 1 106 740.00 | | 1 305 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 317.00 | -25 005.00 | | 129 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 445.00 | 222 445.00 | | 222 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 573.00 | 368 573.00 | | 368 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | | 1 229 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 539.00 | 860 539.00 | | 860 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 428.00 | 187 428.00 | | 187 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 096.00 | 330 096.00 | | 330 096.00 |
VP Divers | 657 213.00 | 657 213.00 | | 657 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 580.00 | 905 080.00 | 1 500.00 | 906 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 637.00 | 3 015 637.00 | | 3 015 637.00 |