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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 109 395.00 | | 2 109 395.00 | 2 109 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 898.00 | | 240 898.00 | 240 898.00 |
BZ Autres créances | 178 301.00 | | 178 301.00 | 178 301.00 |
CF Disponibilités | 380 628.00 | | 380 628.00 | 380 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 606.00 | | 2 957 606.00 | 2 957 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 106.00 | | 2 959 106.00 | 2 959 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -213 813.00 | -121 239.00 | | -213 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 005.00 | -92 574.00 | | -25 005.00 |
DL TOTAL (I) | -236 178.00 | -211 173.00 | | -236 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 189.00 | 333 609.00 | | 330 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 394.00 | 1 141 388.00 | | 1 119 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 504.00 | 188 490.00 | | 595 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 134 201.00 | | | 1 134 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 284.00 | 1 671 382.00 | | 3 195 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 106.00 | 1 460 209.00 | | 2 959 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 059.00 | |
FM Production stockée | | | 896 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 735.00 | 684 177.00 | | 1 081 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 740.00 | 776 751.00 | | 1 106 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 005.00 | -92 574.00 | | -25 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 452.00 | 466 952.00 | 1 500.00 | 468 452.00 |