| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 394 064.00 | | 6 394 064.00 | 6 394 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 916.00 | | 144 916.00 | 144 916.00 |
BZ Autres créances | 509 635.00 | | 509 635.00 | 509 635.00 |
CF Disponibilités | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 779.00 | | 86 779.00 | 86 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 206 354.00 | | 7 206 354.00 | 7 206 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 854.00 | | 7 207 854.00 | 7 207 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -242 465.00 | -109 501.00 | | -242 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 511.00 | -132 964.00 | | -71 511.00 |
DL TOTAL (I) | -311 336.00 | -239 825.00 | | -311 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 330 364.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467 086.00 | 1 428 124.00 | | 2 467 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 233.00 | 1 713 199.00 | | 1 520 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 378.00 | 19 730.00 | | 9 378.00 |
EA Autres dettes | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 481 109.00 | 2 833 244.00 | | 3 481 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 519 190.00 | 6 324 660.00 | | 7 519 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 207 854.00 | 6 084 835.00 | | 7 207 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 501.00 | |
FM Production stockée | | | 1 491 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 698 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 57.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 57.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -57.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 272.00 | 2 978 024.00 | | 1 695 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 783.00 | 3 110 988.00 | | 1 766 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 511.00 | -132 964.00 | | -71 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 233.00 | 1 520 233.00 | | 1 520 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292 787.00 | 2 292 787.00 | | 2 292 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 481 109.00 | 3 481 109.00 | | 3 481 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 916.00 | 144 916.00 | | 144 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 634.00 | 509 634.00 | | 509 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 830.00 | 741 330.00 | 1 500.00 | 742 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 519 190.00 | 7 519 190.00 | | 7 519 190.00 |