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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 4 902 293.00 | | 4 902 293.00 | 4 902 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
BZ Autres créances | 513 804.00 | | 513 804.00 | 513 804.00 |
CF Disponibilités | 413 778.00 | | 413 778.00 | 413 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 335.00 | | 6 083 335.00 | 6 083 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 084 835.00 | | 6 084 835.00 | 6 084 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -109 501.00 | -238 818.00 | | -109 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 964.00 | 129 317.00 | | -132 964.00 |
DL TOTAL (I) | -239 825.00 | -106 861.00 | | -239 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 364.00 | 330 096.00 | | 330 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 124.00 | 1 434 286.00 | | 1 428 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 199.00 | 368 573.00 | | 1 713 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 730.00 | 4 715.00 | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | | 17 429.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833 244.00 | 860 539.00 | | 2 833 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 324 660.00 | 3 015 637.00 | | 6 324 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 835.00 | 2 908 776.00 | | 6 084 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 978 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 999 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 024.00 | 1 435 161.00 | | 2 978 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 988.00 | 1 305 844.00 | | 3 110 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 964.00 | 129 317.00 | | -132 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 199.00 | 1 713 199.00 | | 1 713 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212 495.00 | 1 212 495.00 | | 1 212 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833 244.00 | 2 833 244.00 | | 2 833 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 715.00 | 140 715.00 | | 140 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 364.00 | 330 364.00 | | 330 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 804.00 | 513 804.00 | | 513 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 603.00 | 752 103.00 | 1 500.00 | 753 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 324 660.00 | 6 324 660.00 | | 6 324 660.00 |