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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BN En cours de production de biens | 4 339 804.00 | | 4 339 804.00 | 4 339 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 228.00 | | 215 228.00 | 215 228.00 |
BZ Autres créances | 998 707.00 | | 998 707.00 | 998 707.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 630 318.00 | | 5 630 318.00 | 5 630 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 816.00 | | 5 633 816.00 | 5 633 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -313 976.00 | -242 465.00 | | -313 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 050.00 | -71 511.00 | | 349 050.00 |
DL TOTAL (I) | 37 714.00 | -311 336.00 | | 37 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 54.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 911 435.00 | 2 467 086.00 | | 2 911 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 887.00 | 1 520 233.00 | | 1 813 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 304.00 | 9 378.00 | | 18 304.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | 41 330.00 | | 230 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 418.00 | 3 481 109.00 | | 622 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 596 103.00 | 7 519 190.00 | | 5 596 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 816.00 | 7 207 854.00 | | 5 633 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 513 406.00 | |
FG Production vendue services | | | -3 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 509 905.00 | |
FM Production stockée | | | -2 055 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 609.00 | 25.00 | | 5 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 429.00 | -25.00 | | -5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 151.00 | 1 695 272.00 | | 2 455 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 101.00 | 1 766 783.00 | | 2 106 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 050.00 | -71 511.00 | | 349 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 1 998.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 998.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 629.00 | 215 629.00 | | 215 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 887.00 | 1 813 887.00 | | 1 813 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925 806.00 | 2 925 806.00 | | 2 925 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 418.00 | 622 418.00 | | 622 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 228.00 | 215 228.00 | | 215 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998 707.00 | 998 707.00 | | 998 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 709.00 | 1 238 209.00 | 1 500.00 | 1 239 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 103.00 | 5 596 103.00 | | 5 596 103.00 |