| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 303.00 | 42 482.00 | 822.00 | 43 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 509.00 | 86 500.00 | 5 009.00 | 91 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 686.00 | 154 468.00 | 64 218.00 | 218 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 385.00 | 102 332.00 | 1 662 053.00 | 1 764 385.00 |
BZ Autres créances | 3 007 775.00 | 303 488.00 | 2 704 288.00 | 3 007 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 095.00 | | 580 095.00 | 580 095.00 |
CF Disponibilités | 428 299.00 | | 428 299.00 | 428 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 764.00 | 405 820.00 | 5 392 944.00 | 5 798 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 017 450.00 | 560 287.00 | 5 457 162.00 | 6 017 450.00 |
CU Autres participations | 54 071.00 | 5 000.00 | 49 071.00 | 54 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 500.00 | 99 000.00 | | 93 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 709.00 | 70 709.00 | | 70 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 198 180.00 | 214 774.00 | | 198 180.00 |
DH Report à nouveau | -245 443.00 | | | -245 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 105.00 | -245 443.00 | | 62 105.00 |
DL TOTAL (I) | 192 252.00 | 152 240.00 | | 192 252.00 |
DP Provisions pour risques | 33 829.00 | 102 859.00 | | 33 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 829.00 | 102 859.00 | | 33 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 355.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 671.00 | 331 054.00 | | 531 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 134.00 | 376 882.00 | | 489 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 687.00 | 268 323.00 | | 371 687.00 |
EA Autres dettes | 3 838 273.00 | 2 702 636.00 | | 3 838 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 231 081.00 | 3 689 250.00 | | 5 231 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 162.00 | 3 944 349.00 | | 5 457 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 081.00 | 3 376 882.00 | | 531 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 604.00 | 12 490.00 | 2 263 094.00 | 2 250 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 604.00 | 12 490.00 | 2 263 094.00 | 2 250 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | 31 358.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 31 358.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | 31 358.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 063.00 | 1 622 917.00 | | 2 505 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 957.00 | 1 868 360.00 | | 2 442 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 105.00 | -245 443.00 | | 62 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 975.00 | | 2 711.00 | 215 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 641.00 | | 1 149.00 | 62 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 993.00 | | 1 516.00 | 89 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 341.00 | | 46.00 | 63 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 423.00 | 3 044.00 | | 146 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 640.00 | 327.00 | | 62 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 783.00 | 2 717.00 | | 83 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 859.00 | | 69 030.00 | 102 859.00 |
6T Sur comptes clients | 91 579.00 | 15 752.00 | 5 000.00 | 91 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 067.00 | 15 752.00 | 5 000.00 | 400 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 926.00 | 15 752.00 | 74 030.00 | 502 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 752.00 | 74 030.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 134.00 | 489 134.00 | | 489 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838 273.00 | 3 838 273.00 | | 3 838 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 385.00 | | | 1 764 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 137 348.00 | | | 137 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 524 775.00 | 524 775.00 | | 524 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853 857.00 | | | 2 853 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798 485.00 | 3 939 603.00 | 858 882.00 | 4 798 485.00 |
VW T.V.A. | 256 902.00 | 256 902.00 | | 256 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 231 081.00 | 5 231 081.00 | | 5 231 081.00 |