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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 583.00 | 51 994.00 | 17 589.00 | 69 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 286.00 | 89 306.00 | 44 980.00 | 134 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 016.00 | 113 272.00 | 560 743.00 | 674 016.00 |
BZ Autres créances | 358 801.00 | 303 488.00 | 55 313.00 | 358 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 509.00 | | 326 509.00 | 326 509.00 |
CF Disponibilités | 300 473.00 | | 300 473.00 | 300 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 394.00 | 416 760.00 | 1 263 634.00 | 1 680 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 680.00 | 506 066.00 | 1 308 614.00 | 1 814 680.00 |
CU Autres participations | 27 064.00 | 5 000.00 | 22 064.00 | 27 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DH Report à nouveau | | -22 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 313.00 | 309 327.00 | | 38 313.00 |
DL TOTAL (I) | 139 768.00 | 379 041.00 | | 139 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 252.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 929.00 | 12 952.00 | | 76 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 269.00 | 161 114.00 | | 239 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 745.00 | 153 153.00 | | 150 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EA Autres dettes | 698 653.00 | 1 472 037.00 | | 698 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 846.00 | 1 799 507.00 | | 1 168 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 614.00 | 2 220 883.00 | | 1 308 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 857.00 | 1 302 472.00 | | 716 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 651.00 | | 23 635.00 | 110 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 046.00 | | 13 537.00 | 56 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 292.00 | | 10 098.00 | 22 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 534.00 | 5 772.00 | | 78 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 302.00 | 10.00 | | 32 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 5 762.00 | | 46 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 335.00 | | 42 335.00 | 42 335.00 |
6T Sur comptes clients | 104 139.00 | 9 133.00 | | 104 139.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 627.00 | 9 133.00 | | 412 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 962.00 | 9 133.00 | 42 335.00 | 454 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | 42 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 269.00 | 239 269.00 | | 239 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 653.00 | 246 664.00 | | 698 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 674 016.00 | 171 516.00 | 502 500.00 | 674 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VB T. V. A. | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 76 429.00 | 76 429.00 | | 76 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 414.00 | 1 984.00 | 302 430.00 | 304 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 026.00 | 244 771.00 | 810 255.00 | 1 055 026.00 |
VW T.V.A. | 68 118.00 | 68 118.00 | | 68 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 846.00 | 716 857.00 | | 1 168 846.00 |