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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 825.00 | 92 970.00 | 4 855.00 | 97 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 445.00 | 161 760.00 | 58 685.00 | 220 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 030.00 | 103 706.00 | 915 324.00 | 1 019 030.00 |
BZ Autres créances | 1 455 123.00 | 303 488.00 | 1 151 635.00 | 1 455 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 883.00 | | 151 883.00 | 151 883.00 |
CF Disponibilités | 267 249.00 | | 267 249.00 | 267 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 443.00 | 407 194.00 | 2 511 249.00 | 2 918 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 888.00 | 568 954.00 | 2 569 935.00 | 3 138 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 490 194.00 | | | 490 194.00 |
CU Autres participations | 49 071.00 | 5 000.00 | 44 071.00 | 49 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 88 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 404.00 | 68 554.00 | | 44 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
DH Report à nouveau | -126 814.00 | -183 337.00 | | -126 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 517.00 | 56 524.00 | | -93 517.00 |
DL TOTAL (I) | 101 454.00 | 241 120.00 | | 101 454.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 829.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 328.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 612.00 | 142 612.00 | | 341 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 024.00 | 461 444.00 | | 135 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 977.00 | 224 842.00 | | 182 977.00 |
EA Autres dettes | 1 808 619.00 | 3 059 599.00 | | 1 808 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 481.00 | 3 888 825.00 | | 2 468 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 935.00 | 4 163 774.00 | | 2 569 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 481.00 | 3 888 825.00 | | 2 468 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 957 066.00 | 44 062.00 | 1 001 128.00 | 957 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 066.00 | 44 062.00 | 1 001 128.00 | 957 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 117.00 | 31 039.00 | | 11 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 117.00 | 31 039.00 | | 16 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 117.00 | 31 039.00 | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 742.00 | 1 418 739.00 | | 1 057 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 259.00 | 1 362 216.00 | | 1 151 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 517.00 | 56 524.00 | | -93 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 945.00 | | 2 500.00 | 222 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 58 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 220 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 526.00 | | 2 299.00 | 95 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 628.00 | | 201.00 | 63 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 373.00 | 3 387.00 | | 153 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 583.00 | 3 387.00 | | 89 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
6T Sur comptes clients | 103 706.00 | | | 103 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 194.00 | | | 412 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 023.00 | | 33 829.00 | 446 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 024.00 | 135 024.00 | | 135 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 619.00 | 1 808 619.00 | | 1 808 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 030.00 | 528 836.00 | 490 194.00 | 1 019 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 340 747.00 | 340 747.00 | | 340 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 095.00 | 1 400 095.00 | | 1 400 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 030.00 | 2 008 078.00 | 499 952.00 | 2 508 030.00 |
VW T.V.A. | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 481.00 | 2 468 481.00 | | 2 468 481.00 |