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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 89 583.00 | 5 943.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 945.00 | 158 373.00 | 64 572.00 | 222 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 886.00 | 103 706.00 | 1 155 180.00 | 1 258 886.00 |
BZ Autres créances | 2 600 781.00 | 303 488.00 | 2 297 293.00 | 2 600 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 726.00 | | 350 726.00 | 350 726.00 |
CF Disponibilités | 275 244.00 | | 275 244.00 | 275 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 396.00 | 407 194.00 | 4 099 202.00 | 4 506 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 729 341.00 | 565 567.00 | 4 163 774.00 | 4 729 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 793 681.00 | | | 793 681.00 |
CU Autres participations | 54 071.00 | 5 000.00 | 49 071.00 | 54 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 93 500.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 554.00 | 70 709.00 | | 68 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
DH Report à nouveau | -183 337.00 | -245 443.00 | | -183 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 524.00 | 62 105.00 | | 56 524.00 |
DL TOTAL (I) | 241 120.00 | 192 252.00 | | 241 120.00 |
DP Provisions pour risques | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 612.00 | 531 671.00 | | 142 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 444.00 | 489 134.00 | | 461 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 842.00 | 371 687.00 | | 224 842.00 |
EA Autres dettes | 3 059 599.00 | 3 838 273.00 | | 3 059 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 825.00 | 5 231 081.00 | | 3 888 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 774.00 | 5 457 162.00 | | 4 163 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380 175.00 | 5 231 081.00 | | 3 380 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 317.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 945.00 | 4 133.00 | 1 279 077.00 | 1 274 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 945.00 | 4 133.00 | 1 279 077.00 | 1 274 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 039.00 | 3 042.00 | | 31 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 039.00 | 3 042.00 | | 31 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 039.00 | 2 542.00 | | 31 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 739.00 | 2 505 063.00 | | 1 418 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 216.00 | 2 442 957.00 | | 1 362 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 524.00 | 62 105.00 | | 56 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 686.00 | | 4 259.00 | 218 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 509.00 | | 4 018.00 | 91 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 387.00 | | 241.00 | 63 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 468.00 | 3 905.00 | | 149 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 968.00 | 822.00 | | 62 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 500.00 | 3 083.00 | | 86 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
6T Sur comptes clients | 102 332.00 | 1 375.00 | | 102 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 820.00 | 1 375.00 | | 410 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 649.00 | 1 375.00 | | 444 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 444.00 | 461 444.00 | | 461 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 059 599.00 | 2 550 949.00 | | 3 059 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 258 886.00 | | | 1 258 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 138 174.00 | 138 174.00 | | 138 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510 901.00 | | | 2 510 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 887 521.00 | 3 084 283.00 | 803 238.00 | 3 887 521.00 |
VW T.V.A. | 107 249.00 | 107 249.00 | | 107 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 825.00 | 3 380 175.00 | | 3 888 825.00 |