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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 11 816.00 | 10.00 | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 046.00 | 46 232.00 | 9 814.00 | 56 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 651.00 | 83 534.00 | 27 116.00 | 110 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 619.00 | 104 139.00 | 572 480.00 | 676 619.00 |
BZ Autres créances | 691 516.00 | 303 488.00 | 388 028.00 | 691 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726 196.00 | | 726 196.00 | 726 196.00 |
CF Disponibilités | 490 708.00 | | 490 708.00 | 490 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 393.00 | 407 627.00 | 2 193 766.00 | 2 601 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 044.00 | 491 162.00 | 2 220 883.00 | 2 712 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772 335.00 | | | 772 335.00 |
CU Autres participations | 17 064.00 | 5 000.00 | 12 064.00 | 17 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 66 000.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 164.00 | 44 404.00 | | 29 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | | 198 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 150.00 | -126 814.00 | | -22 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 327.00 | -93 517.00 | | 309 327.00 |
DL TOTAL (I) | 379 041.00 | 101 454.00 | | 379 041.00 |
DP Provisions pour risques | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 249.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 952.00 | 341 612.00 | | 12 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 135 024.00 | | 161 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 153.00 | 182 977.00 | | 153 153.00 |
EA Autres dettes | 1 472 037.00 | 1 808 619.00 | | 1 472 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 507.00 | 2 468 481.00 | | 1 799 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 883.00 | 2 569 935.00 | | 2 220 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 472.00 | 2 468 481.00 | | 1 302 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 445.00 | | 15 925.00 | 220 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 765.00 | 22 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 719.00 | 110 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 710.00 | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 243.00 | 56 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 790.00 | | 233.00 | 63 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 825.00 | | 10 465.00 | 97 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 829.00 | | 5 228.00 | 58 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 760.00 | 5 525.00 | 83 750.00 | 156 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 789.00 | 223.00 | 31 710.00 | 63 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | 5 302.00 | 52 040.00 | 92 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 706.00 | 435.00 | 2.00 | 103 706.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 194.00 | 435.00 | 2.00 | 412 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 194.00 | 42 770.00 | 2.00 | 412 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 114.00 | 161 114.00 | | 161 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 037.00 | 975 002.00 | | 1 472 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | -1.00 | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 676 619.00 | 185 906.00 | 490 713.00 | 676 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VB T. V. A. | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 713.00 | 354 225.00 | 303 488.00 | 657 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 717.00 | 590 288.00 | 799 429.00 | 1 389 717.00 |
VW T.V.A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 507.00 | 1 302 472.00 | | 1 799 507.00 |