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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 611.00 | 58 768.00 | 13 843.00 | 72 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 285.00 | 96 080.00 | 41 205.00 | 137 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 281.00 | 96 881.00 | 605 401.00 | 702 281.00 |
BZ Autres créances | 379 646.00 | 303 488.00 | 76 158.00 | 379 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 178.00 | | 554 178.00 | 554 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 519.00 | 400 368.00 | 1 251 151.00 | 1 651 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 804.00 | 496 448.00 | 1 292 356.00 | 1 788 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 327.00 | | | 435 327.00 |
CU Autres participations | 27 064.00 | 5 000.00 | 22 064.00 | 27 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 47 903.00 | 9 590.00 | | 47 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 403.00 | 38 313.00 | | 88 403.00 |
DL TOTAL (I) | 228 170.00 | 139 768.00 | | 228 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 298.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 667.00 | 76 929.00 | | 44 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 524.00 | 239 269.00 | | 397 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 660.00 | 150 745.00 | | 148 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 952.00 | | |
EA Autres dettes | 472 975.00 | 698 653.00 | | 472 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 185.00 | 1 168 846.00 | | 1 064 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 356.00 | 1 308 614.00 | | 1 292 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 185.00 | 716 857.00 | | 1 064 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 286.00 | | 2 999.00 | 134 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 583.00 | | 3 028.00 | 69 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 389.00 | | -29.00 | 32 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 306.00 | 6 774.00 | | 84 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 312.00 | | | 32 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 994.00 | 6 774.00 | | 51 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 272.00 | 2.00 | 16 394.00 | 113 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 488.00 | | | 303 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 760.00 | 2.00 | 16 394.00 | 421 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 760.00 | 2.00 | 16 394.00 | 421 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 524.00 | 397 524.00 | | 397 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 975.00 | 472 975.00 | | 472 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 702 281.00 | 266 954.00 | 435 327.00 | 702 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 523.00 | 35.00 | 303 488.00 | 303 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 111.00 | 357 999.00 | 744 112.00 | 1 102 111.00 |
VW T.V.A. | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 185.00 | 1 064 185.00 | | 1 064 185.00 |