| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 990 532.00 | | 4 990 532.00 | 4 990 532.00 |
AP Constructions | 1 157 563.00 | 978 976.00 | 178 587.00 | 1 157 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 865 661.00 | 1 498 174.00 | 367 487.00 | 1 865 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 293 988.00 | 3 243 191.00 | 1 050 797.00 | 4 293 988.00 |
AX Avances et acomptes | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902 962.00 | | 902 962.00 | 902 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 322 445.00 | 5 721 539.00 | 7 600 906.00 | 13 322 445.00 |
BT Marchandises | 3 760 900.00 | | 3 760 900.00 | 3 760 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BZ Autres créances | 21 387 487.00 | | 21 387 487.00 | 21 387 487.00 |
CF Disponibilités | 3 587 541.00 | | 3 587 541.00 | 3 587 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685 160.00 | | 685 160.00 | 685 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 496 338.00 | | 29 496 338.00 | 29 496 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 818 782.00 | 5 721 539.00 | 37 097 244.00 | 42 818 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 583 570.00 | 633 870.00 | | 583 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 499.00 | 1 289 767.00 | | 1 594 499.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214 287.00 | 4 959 855.00 | | 5 214 287.00 |
DP Provisions pour risques | 48 383.00 | 73 809.00 | | 48 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 865.00 | 129 886.00 | | 211 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 247.00 | 203 695.00 | | 260 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 451.00 | 987 796.00 | | 1 197 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 573 207.00 | 17 156 310.00 | | 18 573 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 033.00 | 8 210 384.00 | | 9 390 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 914.00 | 2 840 508.00 | | 2 427 914.00 |
EA Autres dettes | 34 104.00 | 32 816.00 | | 34 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 622 709.00 | 29 227 815.00 | | 31 622 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 097 244.00 | 34 391 364.00 | | 37 097 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 076 038.00 | 29 068 628.00 | | 31 076 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 036.00 | 2 955.00 | | 92 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 602 268.00 | | 66 602 268.00 | 66 602 268.00 |
FG Production vendue services | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 723 478.00 | | 66 723 478.00 | 66 723 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 969 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 304 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 710 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 903 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 534.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 332 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 570 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 398 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 487.00 | 5 566.00 | | 6 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 426.00 | 334 161.00 | | 25 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 913.00 | 351 227.00 | | 31 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 61 254.00 | | 7 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 009.00 | 26 304.00 | | 5 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 987.00 | 102 113.00 | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 926.00 | 249 114.00 | | 18 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 231 871.00 | 324 102.00 | | 231 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 472.00 | 498 390.00 | | 556 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 086 207.00 | 68 778 482.00 | | 67 086 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 491 708.00 | 67 488 714.00 | | 65 491 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 499.00 | 1 289 767.00 | | 1 594 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892 316.00 | | 462 730.00 | 12 892 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 903 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 601.00 | 13 322 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 541.00 | 7 427 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991 729.00 | | | 4 991 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993 926.00 | | 462 730.00 | 6 993 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 662.00 | | | 906 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 288 537.00 | 462 543.00 | 29 541.00 | 5 288 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 287 340.00 | 462 543.00 | 29 541.00 | 5 287 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 695.00 | 211 865.00 | 155 312.00 | 203 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 695.00 | 211 865.00 | 155 312.00 | 203 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 865.00 | 129 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 390 033.00 | 9 390 033.00 | | 9 390 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 229.00 | 1 212 229.00 | | 1 212 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196 968.00 | 1 196 968.00 | | 1 196 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 104.00 | 34 104.00 | | 34 104.00 |
UP Prêts | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902 962.00 | | | 902 962.00 |
UX Autres créances clients | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
VB T. V. A. | 475 086.00 | | | 475 086.00 |
VC Groupe et associés | 20 695 989.00 | | | 20 695 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 036.00 | 92 036.00 | | 92 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 414.00 | 558 743.00 | 546 671.00 | 1 105 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 572 626.00 | 18 572 626.00 | | 18 572 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 427.00 | | | 479 427.00 |
VP Divers | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 220.00 | | | 208 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685 160.00 | | | 685 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 051 498.00 | 22 148 536.00 | 902 962.00 | 23 051 498.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 622 709.00 | 31 076 038.00 | 546 671.00 | 31 622 709.00 |