| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 990 532.00 | | 4 990 532.00 | 4 990 532.00 |
AP Constructions | 1 157 563.00 | 994 578.00 | 162 985.00 | 1 157 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950 603.00 | 1 528 628.00 | 421 975.00 | 1 950 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502 025.00 | 3 419 354.00 | 1 082 672.00 | 4 502 025.00 |
AX Avances et acomptes | 163 495.00 | | 163 495.00 | 163 495.00 |
BF Prêts | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 122.00 | | 903 122.00 | 903 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 677 871.00 | 5 943 757.00 | 7 734 114.00 | 13 677 871.00 |
BT Marchandises | 3 767 222.00 | | 3 767 222.00 | 3 767 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
BZ Autres créances | 20 549 568.00 | | 20 549 568.00 | 20 549 568.00 |
CF Disponibilités | 5 783 385.00 | | 5 783 385.00 | 5 783 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 740.00 | | 742 740.00 | 742 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 959 269.00 | | 30 959 269.00 | 30 959 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 637 139.00 | 5 943 757.00 | 38 693 382.00 | 44 637 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 838 002.00 | 583 570.00 | | 838 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 768.00 | 1 594 499.00 | | 1 318 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 192 988.00 | 5 214 287.00 | | 5 192 988.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 48 383.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 341.00 | 211 865.00 | | 179 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 841.00 | 260 247.00 | | 181 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 949.00 | 1 197 451.00 | | 619 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 974 818.00 | 18 573 207.00 | | 19 974 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 256.00 | 9 390 033.00 | | 10 192 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 600.00 | 2 427 914.00 | | 2 497 600.00 |
EA Autres dettes | 33 931.00 | 34 104.00 | | 33 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 318 553.00 | 31 622 709.00 | | 33 318 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 693 382.00 | 37 097 244.00 | | 38 693 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 058 441.00 | 31 076 038.00 | | 33 058 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 217.00 | 92 036.00 | | 73 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 283 967.00 | | 67 283 967.00 | 67 283 967.00 |
FD Production vendue biens | -586 642.00 | | -586 642.00 | -586 642.00 |
FG Production vendue services | 179 762.00 | | 179 762.00 | 179 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 877 087.00 | | 66 877 088.00 | 66 877 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 272 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 533 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 818 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 407 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 493.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 461 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 810 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 207.00 | 6 487.00 | | 2 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 383.00 | 25 426.00 | | 48 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 865.00 | 31 913.00 | | 66 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 7 978.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 664.00 | 5 009.00 | | 30 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 630.00 | 12 987.00 | | 76 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 765.00 | 18 926.00 | | -9 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 095.00 | 231 871.00 | | 115 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 972.00 | 556 472.00 | | 334 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 401 873.00 | 67 086 207.00 | | 67 401 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 083 104.00 | 65 491 708.00 | | 66 083 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 768.00 | 1 594 499.00 | | 1 318 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 322 445.00 | | 669 481.00 | 13 322 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 507.00 | 912 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 302.00 | 273 753.00 | 13 677 871.00 | 40 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 302.00 | 269 246.00 | 7 773 687.00 | 40 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991 729.00 | | | 4 991 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 427 114.00 | | 656 121.00 | 7 427 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 602.00 | | 13 360.00 | 903 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 721 539.00 | 448 657.00 | 226 439.00 | 5 721 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720 342.00 | 448 657.00 | 226 439.00 | 5 720 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 247.00 | 181 841.00 | 260 247.00 | 260 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 247.00 | 181 841.00 | 260 247.00 | 260 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 341.00 | 211 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 48 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 192 256.00 | 10 192 256.00 | | 10 192 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 860.00 | 1 210 860.00 | | 1 210 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 622.00 | 1 239 622.00 | | 1 239 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
UP Prêts | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 122.00 | | | 903 122.00 |
UX Autres créances clients | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VB T. V. A. | 435 944.00 | | | 435 944.00 |
VC Groupe et associés | 19 828 686.00 | | | 19 828 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 671.00 | 286 559.00 | 260 112.00 | 546 671.00 |
VI Groupe et associés | 19 974 468.00 | 19 974 468.00 | | 19 974 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 743.00 | | | 558 743.00 |
VP Divers | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 740.00 | | | 742 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 321 116.00 | 21 417 995.00 | 903 122.00 | 22 321 116.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 318 553.00 | 33 058 441.00 | 260 112.00 | 33 318 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |