| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 876.00 | 33 152.00 | 37 724.00 | 70 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 990 532.00 | | 4 990 532.00 | 4 990 532.00 |
AP Constructions | 73 435.00 | 69 100.00 | 4 334.00 | 73 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 752.00 | 1 164 702.00 | 754 050.00 | 1 918 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380 597.00 | 5 508 317.00 | 5 872 280.00 | 11 380 597.00 |
AX Avances et acomptes | 165 209.00 | | 165 209.00 | 165 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016 911.00 | | 1 016 911.00 | 1 016 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 616 312.00 | 6 775 271.00 | 12 841 041.00 | 19 616 312.00 |
BT Marchandises | 3 288 880.00 | | 3 288 880.00 | 3 288 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 823.00 | 30 000.00 | 81 823.00 | 111 823.00 |
BZ Autres créances | 25 820 526.00 | 197 115.00 | 25 623 411.00 | 25 820 526.00 |
CF Disponibilités | 6 442 176.00 | | 6 442 176.00 | 6 442 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 017 862.00 | 227 115.00 | 35 790 747.00 | 36 017 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 634 174.00 | 7 002 386.00 | 48 631 787.00 | 55 634 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 482 056.00 | 740 320.00 | | 482 056.00 |
DH Report à nouveau | | 564 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 969.00 | 516 859.00 | | 700 969.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219 243.00 | 4 858 342.00 | | 4 219 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 571.00 | 183 870.00 | | 186 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 571.00 | 183 870.00 | | 186 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 356 111.00 | 6 481 989.00 | | 5 356 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 850 790.00 | 24 496 577.00 | | 25 850 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 012.00 | 9 241 343.00 | | 11 033 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 061.00 | 2 418 484.00 | | 1 986 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 225 973.00 | 42 638 393.00 | | 44 225 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 631 787.00 | 47 680 604.00 | | 48 631 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 579 289.00 | 37 597 759.00 | | 40 579 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 968.00 | 109 954.00 | | 347 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 850 790.00 | | | 25 850 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 258 161.00 | | 70 258 161.00 | 70 258 161.00 |
FD Production vendue biens | -192 595.00 | | -192 595.00 | -192 595.00 |
FG Production vendue services | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 090 461.00 | | 70 090 461.00 | 70 090 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 662 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 059 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 518 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 132 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 564 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | 13 622.00 | | 4 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 625.00 | 13 622.00 | | 4 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | 1 778.00 | | 3 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 952.00 | 3 600.00 | | 3 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | 10 022.00 | | 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 821.00 | 59 675.00 | | 112 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 831.00 | 157 260.00 | | 213 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 681 129.00 | 73 319 441.00 | | 70 681 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 980 161.00 | 72 802 582.00 | | 69 980 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 969.00 | 516 859.00 | | 700 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 177 828.00 | | 438 484.00 | 19 177 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 616 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 537 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061 408.00 | | | 5 061 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 149 509.00 | | 388 484.00 | 13 149 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 911.00 | | 50 000.00 | 966 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 707 697.00 | 1 067 575.00 | | 5 707 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 15 095.00 | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 689 640.00 | 1 052 480.00 | | 5 689 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 870.00 | 186 571.00 | 183 870.00 | 183 870.00 |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 217 668.00 | 197 115.00 | 217 668.00 | 217 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 668.00 | 227 115.00 | 217 668.00 | 217 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 538.00 | 413 686.00 | 401 538.00 | 401 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 686.00 | 401 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033 012.00 | 11 033 012.00 | | 11 033 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 050.00 | 763 050.00 | | 763 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 366.00 | 1 012 366.00 | | 1 012 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016 911.00 | | 1 016 911.00 | 1 016 911.00 |
UX Autres créances clients | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 901 161.00 | 901 161.00 | | 901 161.00 |
VC Groupe et associés | 24 565 066.00 | 24 565 066.00 | | 24 565 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 968.00 | 347 968.00 | | 347 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 008 143.00 | 1 361 459.00 | 3 646 684.00 | 5 008 143.00 |
VI Groupe et associés | 25 847 933.00 | 25 847 933.00 | | 25 847 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 348 615.00 | | | 1 348 615.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 526.00 | 320 526.00 | | 320 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 303 716.00 | 26 286 805.00 | 1 016 911.00 | 27 303 716.00 |
VW T.V.A. | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 225 973.00 | 40 579 289.00 | 3 646 684.00 | 44 225 973.00 |