| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 876.00 | 18 057.00 | 52 819.00 | 70 876.00 |
AH Fonds commercial | 4 990 532.00 | | 4 990 532.00 | 4 990 532.00 |
AP Constructions | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 555.00 | 1 011 842.00 | 846 713.00 | 1 858 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222 144.00 | 4 608 988.00 | 6 613 156.00 | 11 222 144.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 966 911.00 | | 966 911.00 | 966 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 177 828.00 | 5 707 697.00 | 13 470 131.00 | 19 177 828.00 |
BT Marchandises | 3 445 396.00 | | 3 445 396.00 | 3 445 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 463.00 | | 99 463.00 | 99 463.00 |
BZ Autres créances | 21 162 251.00 | 217 668.00 | 20 944 583.00 | 21 162 251.00 |
CF Disponibilités | 9 590 703.00 | | 9 590 703.00 | 9 590 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 428 141.00 | 217 668.00 | 34 210 474.00 | 34 428 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 605 969.00 | 5 925 365.00 | 47 680 604.00 | 53 605 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 740 320.00 | 740 320.00 | | 740 320.00 |
DH Report à nouveau | 564 944.00 | | | 564 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 859.00 | 564 944.00 | | 516 859.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 342.00 | 4 341 483.00 | | 4 858 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 870.00 | 210 146.00 | | 183 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 870.00 | 210 146.00 | | 183 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481 989.00 | 7 754 833.00 | | 6 481 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 496 577.00 | 23 392 912.00 | | 24 496 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 343.00 | 9 635 451.00 | | 9 241 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 418 484.00 | 2 501 340.00 | | 2 418 484.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 638 393.00 | 43 285 637.00 | | 42 638 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 680 604.00 | 47 837 266.00 | | 47 680 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 597 759.00 | 37 017 512.00 | | 37 597 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 954.00 | 135 353.00 | | 109 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 993 599.00 | | 72 993 599.00 | 72 993 599.00 |
FD Production vendue biens | -312 124.00 | | -312 124.00 | -312 124.00 |
FG Production vendue services | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 729 504.00 | | 72 729 504.00 | 72 729 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 208 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 686 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 759 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 582 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 066 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 521.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 183 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 396 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 622.00 | 2 941.00 | | 13 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 622.00 | 2 941.00 | | 13 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | 7 617.00 | | 1 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 822.00 | 214 015.00 | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 221 632.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 022.00 | -218 691.00 | | 10 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 675.00 | 16 069.00 | | 59 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 260.00 | 95 533.00 | | 157 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 319 441.00 | 67 032 318.00 | | 73 319 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 802 582.00 | 66 467 374.00 | | 72 802 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 859.00 | 564 944.00 | | 516 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 797 930.00 | | 2 581 856.00 | 18 797 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 117.00 | 966 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 201 958.00 | 19 177 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 061 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197 841.00 | 13 149 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 049 029.00 | | 12 379.00 | 5 049 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 780 294.00 | | 2 567 056.00 | 12 780 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 607.00 | | 2 421.00 | 968 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 790 849.00 | 1 049 343.00 | 132 496.00 | 4 790 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 663.00 | 14 394.00 | | 3 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 186.00 | 1 034 949.00 | 132 496.00 | 4 787 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 146.00 | 183 870.00 | 210 146.00 | 210 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155 148.00 | 217 668.00 | 155 148.00 | 155 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 148.00 | 217 668.00 | 155 148.00 | 155 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 294.00 | 401 538.00 | 365 294.00 | 365 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 538.00 | 365 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 343.00 | 9 241 343.00 | | 9 241 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 117.00 | 1 209 117.00 | | 1 209 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 996.00 | 1 078 996.00 | | 1 078 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966 911.00 | | 966 911.00 | 966 911.00 |
UX Autres créances clients | 99 463.00 | 99 463.00 | | 99 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VB T. V. A. | 470 295.00 | 470 295.00 | | 470 295.00 |
VC Groupe et associés | 20 264 785.00 | 20 264 785.00 | | 20 264 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 954.00 | 109 954.00 | | 109 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 372 035.00 | 1 331 400.00 | 5 040 634.00 | 6 372 035.00 |
VI Groupe et associés | 24 492 914.00 | 24 492 914.00 | | 24 492 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 185.00 | | | 81 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 369 389.00 | | | 1 369 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 730.00 | 417 730.00 | | 417 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 329.00 | 130 329.00 | | 130 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358 954.00 | 21 392 043.00 | 966 911.00 | 22 358 954.00 |
VW T.V.A. | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 638 393.00 | 37 597 759.00 | 5 040 634.00 | 42 638 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | | | 286.00 |