| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 497.00 | 3 663.00 | 54 834.00 | 58 497.00 |
AH Fonds commercial | 4 990 532.00 | | 4 990 532.00 | 4 990 532.00 |
AP Constructions | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 728.00 | 894 697.00 | 699 031.00 | 1 593 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 052 411.00 | 3 823 679.00 | 5 228 732.00 | 9 052 411.00 |
AX Avances et acomptes | 2 065 346.00 | | 2 065 346.00 | 2 065 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 968 607.00 | | 968 607.00 | 968 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 797 930.00 | 4 790 849.00 | 14 007 081.00 | 18 797 930.00 |
BT Marchandises | 3 796 187.00 | | 3 796 187.00 | 3 796 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 869.00 | | 506 869.00 | 506 869.00 |
BZ Autres créances | 23 708 087.00 | 155 148.00 | 23 552 939.00 | 23 708 087.00 |
CF Disponibilités | 4 640 031.00 | | 4 640 031.00 | 4 640 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334 161.00 | | 1 334 161.00 | 1 334 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 985 333.00 | 155 148.00 | 33 830 185.00 | 33 985 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 783 263.00 | 4 945 997.00 | 47 837 266.00 | 52 783 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 740 320.00 | 816 703.00 | | 740 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 944.00 | 1 263 684.00 | | 564 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 483.00 | 5 116 605.00 | | 4 341 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 146.00 | 203 221.00 | | 210 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 146.00 | 203 221.00 | | 210 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 754 833.00 | 5 140 001.00 | | 7 754 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 392 912.00 | 21 958 016.00 | | 23 392 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 451.00 | 9 313 131.00 | | 9 635 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 340.00 | 2 756 053.00 | | 2 501 340.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 83.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 285 637.00 | 39 167 284.00 | | 43 285 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 837 266.00 | 44 487 110.00 | | 47 837 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 353.00 | 107 069.00 | | 135 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 392 912.00 | | | 23 392 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 612 849.00 | | 66 612 849.00 | 66 612 849.00 |
FD Production vendue biens | -525 754.00 | | -525 754.00 | -525 754.00 |
FG Production vendue services | 447 377.00 | | 447 377.00 | 447 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 534 473.00 | | 66 534 473.00 | 66 534 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 944 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 671 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 734 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 544 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 210 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 148.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 972 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | 41 666.00 | | 2 941.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | 44 166.00 | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 617.00 | 3 286.00 | | 7 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 015.00 | 113 642.00 | | 214 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 632.00 | 116 928.00 | | 221 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 691.00 | -72 762.00 | | -218 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 069.00 | 185 064.00 | | 16 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 533.00 | 424 073.00 | | 95 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 032 318.00 | 67 646 277.00 | | 67 032 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 467 374.00 | 66 382 593.00 | | 66 467 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 944.00 | 1 263 684.00 | | 564 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 931 460.00 | | 11 902 553.00 | 15 931 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 968 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 036 083.00 | 18 797 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 5 049 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 034 306.00 | 12 780 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991 729.00 | | 57 699.00 | 4 991 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986 395.00 | | 11 828 206.00 | 9 986 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 336.00 | | 16 649.00 | 953 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152 758.00 | 806 118.00 | 1 168 026.00 | 5 152 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 2 865.00 | 399.00 | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 151 561.00 | 803 252.00 | 1 167 627.00 | 5 151 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 221.00 | 210 146.00 | 203 221.00 | 203 221.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 597.00 | 155 148.00 | 170 597.00 | 170 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 597.00 | 155 148.00 | 170 597.00 | 170 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 818.00 | 365 294.00 | 373 818.00 | 373 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 294.00 | 373 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 635 451.00 | 9 635 451.00 | | 9 635 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 191 204.00 | 1 191 204.00 | | 1 191 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 316.00 | 1 151 316.00 | | 1 151 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968 607.00 | | 968 607.00 | 968 607.00 |
UX Autres créances clients | 506 869.00 | 506 869.00 | | 506 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 1 123 378.00 | 1 123 378.00 | | 1 123 378.00 |
VC Groupe et associés | 22 314 441.00 | 22 314 441.00 | | 22 314 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 353.00 | 135 353.00 | | 135 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 619 480.00 | 1 351 355.00 | 5 291 689.00 | 7 619 480.00 |
VI Groupe et associés | 23 388 438.00 | 23 388 438.00 | | 23 388 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 045 995.00 | | | 3 045 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45.00 | | | 45.00 |
VP Divers | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 143.00 | 42 143.00 | | 42 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 163.00 | 249 163.00 | | 249 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334 161.00 | 1 334 161.00 | | 1 334 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 517 723.00 | 25 549 116.00 | 968 607.00 | 26 517 723.00 |
VW T.V.A. | 116 677.00 | 116 677.00 | | 116 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 285 637.00 | 37 017 512.00 | 5 291 689.00 | 43 285 637.00 |