| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 4 990 532.00 | | 4 990 532.00 | 4 990 532.00 |
AP Constructions | 524 074.00 | 454 389.00 | 69 686.00 | 524 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486 352.00 | 1 143 816.00 | 342 536.00 | 1 486 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488 272.00 | 3 553 356.00 | 934 916.00 | 4 488 272.00 |
AX Avances et acomptes | 3 487 696.00 | | 3 487 696.00 | 3 487 696.00 |
BF Prêts | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953 292.00 | | 953 292.00 | 953 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 931 460.00 | 5 152 758.00 | 10 778 702.00 | 15 931 460.00 |
BT Marchandises | 3 769 123.00 | | 3 769 123.00 | 3 769 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 548.00 | | 63 548.00 | 63 548.00 |
BZ Autres créances | 21 623 892.00 | 170 597.00 | 21 453 296.00 | 21 623 892.00 |
CF Disponibilités | 7 189 942.00 | | 7 189 942.00 | 7 189 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 499.00 | | 1 232 499.00 | 1 232 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 879 005.00 | 170 597.00 | 33 708 408.00 | 33 879 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 465.00 | 5 323 355.00 | 44 487 110.00 | 49 810 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 100.00 | 2 000 100.00 | | 2 000 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 836 108.00 | 836 108.00 | | 836 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 010.00 | 200 010.00 | | 200 010.00 |
DG Autres réserves | 816 703.00 | 838 002.00 | | 816 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 684.00 | 1 318 768.00 | | 1 263 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 605.00 | 5 192 988.00 | | 5 116 605.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 203 221.00 | 179 341.00 | | 203 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 221.00 | 181 841.00 | | 203 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140 001.00 | 619 949.00 | | 5 140 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 958 016.00 | 19 974 818.00 | | 21 958 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 313 131.00 | 10 192 256.00 | | 9 313 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 053.00 | 2 497 600.00 | | 2 756 053.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 33 931.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 167 284.00 | 33 318 553.00 | | 39 167 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 487 110.00 | 38 693 382.00 | | 44 487 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 067 791.00 | 33 058 441.00 | | 39 067 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 069.00 | 73 217.00 | | 107 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 958 016.00 | | | 21 958 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 678 929.00 | | 67 678 929.00 | 67 678 929.00 |
FD Production vendue biens | -496 810.00 | | -496 810.00 | -496 810.00 |
FG Production vendue services | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 296 188.00 | | 67 296 188.00 | 67 296 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 520 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 691 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 203 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 597.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 536 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 984 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 666.00 | 2 207.00 | | 41 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 48 383.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 166.00 | 66 865.00 | | 44 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 3 159.00 | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 642.00 | 30 664.00 | | 113 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 928.00 | 76 630.00 | | 116 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 762.00 | -9 765.00 | | -72 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 064.00 | 115 095.00 | | 185 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 073.00 | 334 972.00 | | 424 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 646 277.00 | 67 401 873.00 | | 67 646 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 382 593.00 | 66 083 104.00 | | 66 382 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 684.00 | 1 318 768.00 | | 1 263 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 677 871.00 | | 3 505 706.00 | 13 677 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 658.00 | 953 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 116.00 | 15 931 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233 458.00 | 9 986 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991 729.00 | | | 4 991 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 773 687.00 | | 3 446 166.00 | 7 773 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 455.00 | | 59 539.00 | 912 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943 757.00 | 442 458.00 | 1 233 458.00 | 5 943 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 942 560.00 | 442 458.00 | 1 233 458.00 | 5 942 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 841.00 | 203 221.00 | 181 841.00 | 181 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 170 597.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 170 597.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 841.00 | 373 818.00 | 181 841.00 | 181 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373 818.00 | 179 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 313 131.00 | 9 313 131.00 | | 9 313 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361 934.00 | 1 361 934.00 | | 1 361 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 760.00 | 1 349 760.00 | | 1 349 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UP Prêts | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953 292.00 | | 953 292.00 | 953 292.00 |
UX Autres créances clients | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 554 462.00 | 554 462.00 | | 554 462.00 |
VC Groupe et associés | 20 825 927.00 | 20 825 927.00 | | 20 825 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032 932.00 | 4 933 440.00 | 99 492.00 | 5 032 932.00 |
VI Groupe et associés | 21 957 766.00 | 21 957 766.00 | | 21 957 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 772 820.00 | | | 4 772 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 557.00 | | | 286 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 499.00 | 1 232 499.00 | | 1 232 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 873 276.00 | 22 919 984.00 | 953 292.00 | 23 873 276.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 167 284.00 | 39 067 791.00 | 99 492.00 | 39 167 284.00 |