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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 128.00 | 33 938.00 | 10 189.00 | 44 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 928.00 | 37 426.00 | 63 501.00 | 100 928.00 |
BT Marchandises | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 682.00 | | 461 682.00 | 461 682.00 |
BZ Autres créances | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CF Disponibilités | 337 985.00 | | 337 985.00 | 337 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 563.00 | | 149 563.00 | 149 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 853.00 | | 989 853.00 | 989 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 781.00 | 37 426.00 | 1 053 355.00 | 1 090 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 226 146.00 | 226 146.00 | | 226 146.00 |
DH Report à nouveau | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 663.00 | 81 569.00 | | 48 663.00 |
DL TOTAL (I) | 363 378.00 | 384 715.00 | | 363 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 265.00 | 106 637.00 | | 56 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 131 980.00 | | 182 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 130.00 | 193 524.00 | | 214 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | | | 742.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 3 540.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 497.00 | 231 317.00 | | 235 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 977.00 | 666 998.00 | | 689 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 355.00 | 1 051 714.00 | | 1 053 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 345.00 | 8 082.00 | | 29 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 857.00 | 8 082.00 | | 25 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 943.00 | 182 943.00 | | 182 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 528.00 | 645 080.00 | 5 447.00 | 650 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 977.00 | 689 977.00 | | 689 977.00 |