| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 049.00 | 41 084.00 | 5 965.00 | 47 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 363.00 | 44 572.00 | 12 791.00 | 57 363.00 |
BT Marchandises | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 543.00 | 1 326.00 | 597 217.00 | 598 543.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 282.00 | | 72 282.00 | 72 282.00 |
CF Disponibilités | 464 852.00 | | 464 852.00 | 464 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 259.00 | | 162 259.00 | 162 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 588.00 | 1 326.00 | 1 309 262.00 | 1 310 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 951.00 | 45 898.00 | 1 322 053.00 | 1 367 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 324.00 | 54 408.00 | | 220 324.00 |
DL TOTAL (I) | 484 209.00 | 317 785.00 | | 484 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 123.00 | 97 130.00 | | 98 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 267.00 | 160 582.00 | | 192 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 176.00 | 194 241.00 | | 248 176.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 3 543.00 | | 3 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 181.00 | 263 211.00 | | 296 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 844.00 | 718 707.00 | | 837 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 053.00 | 1 036 492.00 | | 1 322 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 429.00 | 3 977.00 | 5 835.00 | 46 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 3 977.00 | 5 835.00 | 42 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 267.00 | 192 267.00 | | 192 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 181.00 | 296 181.00 | | 296 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 598 543.00 | 598 543.00 | | 598 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 176.00 | 176.00 | | 248 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 203.00 | 763 391.00 | 6 811.00 | 770 203.00 |