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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 429.00 | 38 370.00 | 7 059.00 | 45 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 229.00 | 41 858.00 | 60 371.00 | 102 229.00 |
BT Marchandises | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 133.00 | | 354 133.00 | 354 133.00 |
BZ Autres créances | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
CF Disponibilités | 423 157.00 | | 423 157.00 | 423 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 121.00 | | 976 121.00 | 976 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 350.00 | 41 858.00 | 1 036 492.00 | 1 078 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 378.00 | 226 146.00 | | 186 378.00 |
DH Report à nouveau | | 11 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | 48 663.00 | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 317 785.00 | 363 378.00 | | 317 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 130.00 | 56 265.00 | | 97 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 582.00 | 182 943.00 | | 160 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 241.00 | 214 130.00 | | 194 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 742.00 | | |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 400.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 211.00 | 235 497.00 | | 263 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 707.00 | 689 977.00 | | 718 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 492.00 | 1 053 355.00 | | 1 036 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 638.00 | 3 151.00 | 1 182 789.00 | 1 179 638.00 |
FG Production vendue services | 704 808.00 | 3 572.00 | 708 380.00 | 704 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 446.00 | 6 723.00 | 1 891 169.00 | 1 884 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 166.00 | 2 012 463.00 | | 1 954 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 758.00 | 1 963 800.00 | | 1 899 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 408.00 | 48 663.00 | | 54 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 426.00 | 5 815.00 | 1 384.00 | 37 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 938.00 | 5 815.00 | 1 384.00 | 33 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 211.00 | 263 211.00 | | 263 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UX Autres créances clients | 354 133.00 | | | 354 133.00 |
VP Divers | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 241.00 | 194 241.00 | | 194 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 907.00 | | | 157 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 310.00 | 546 863.00 | 5 447.00 | 552 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 707.00 | 718 707.00 | | 718 707.00 |