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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 355.00 | 31 317.00 | 7 039.00 | 38 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 685.00 | 34 805.00 | 13 880.00 | 48 685.00 |
BT Marchandises | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 921.00 | 5 395.00 | 458 526.00 | 463 921.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
CF Disponibilités | 417 690.00 | | 417 690.00 | 417 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 710.00 | 5 395.00 | 1 129 315.00 | 1 134 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 395.00 | 40 200.00 | 1 143 195.00 | 1 183 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 186 378.00 | 186 378.00 | | 186 378.00 |
DH Report à nouveau | 94 831.00 | 508.00 | | 94 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 894.00 | 220 324.00 | | 54 894.00 |
DL TOTAL (I) | 413 103.00 | 484 209.00 | | 413 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 848.00 | 98 123.00 | | 51 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 381.00 | 192 267.00 | | 174 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 899.00 | 248 176.00 | | 222 899.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 3 098.00 | | 2 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 532.00 | 296 181.00 | | 278 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 092.00 | 837 844.00 | | 730 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 195.00 | 1 322 053.00 | | 1 143 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 363.00 | | 5 839.00 | 57 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 517.00 | 48 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 517.00 | 38 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | | 5 824.00 | 47 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 826.00 | | 15.00 | 6 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 572.00 | 4 750.00 | 14 517.00 | 44 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 084.00 | 4 750.00 | 14 517.00 | 41 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 532.00 | 278 532.00 | | 278 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
UX Autres créances clients | 463 921.00 | 463 921.00 | | 463 921.00 |
VI Groupe et associés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 475.00 | 629 663.00 | 6 811.00 | 636 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 092.00 | 730 092.00 | | 730 092.00 |